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Valued Stock Retirement Mutual Fund A (V-RMF)

泰国

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78.326 -0.100 -0.13%

26/12 - 闭盘. THB 货币

类型: 基金

市场: 泰国

发行商: One Asset Management Ltd

ISIN: TH1321010007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 629.92M

V-RMF持仓

有关Valued Stock Retirement Mutual Fund (V-RMF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Valued Stock Retirement Mutual Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.480	3.480	0.000
股票	96.730	96.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.457	14.556
市净率	1.606	1.562
市销率	1.003	1.019
市现率	6.686	7.414
股息收益率	3.681	3.630
5年盈利增长	5.484	5.978

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	18.170	16.165
金融服务	14.320	18.046
能源	12.120	11.112
通信服务	10.960	10.402
医疗保健	10.920	7.628
防御性消费品	9.630	11.570
公用事业	7.880	7.330
周期性消费品	7.150	9.245
房地产	6.780	6.764
科技	1.510	2.080
基础材料	0.560	2.537

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
亿旺资讯	TH0268010Z03	7.67	287.00	+0.35%
泰国机场公司	TH0765010Z08	7.33	59.75	-0.42%
CP All PCL	TH0737010Y08	6.20	56.50	-0.88%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	6.10	152.50	+1.33%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.69	24.50	0.00%
泰国国家石油公司	TH0646010Z00	5.45	31.25	-0.79%
Gulf Energy	TH8319010Z06	4.90	59.50	-0.42%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4.13	119.50	-0.42%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3.38	58.00	-0.85%
开泰银行	TH0016010009	3.11	157.00	+0.64%

One Asset Management Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.39B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	680.65M	4.48	-0.02	0.98
One Equity Fund Corporate 14	100.06M	5.39	0.72	2.11
ONE Fixed Income Automatic Redempti	346.99M	2.12	1.34	1.51
1 AM Flexible Automatic Redemption	282.22M	3.56	-1.10	-1.73

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上证指数	3,398.08	+4.73	+0.14%
富时中国A50指数	13,587.60	-54.42	-0.40%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,292.2	+42.0	+0.10%
US 500	6,037.3	-0.6	-0.01%
美元指数期货	107.890	-0.133	-0.12%

WTI原油	69.59	-0.51	-0.73%
伦敦布伦特原油	72.83	-0.34	-0.46%
黄金	2,653.86	+18.36	+0.70%
白银	30.392	+0.109	+0.36%
天然气	3.314	-0.190	-5.42%
铜	4.1350	+0.0250	+0.61%
美国大豆	987.38	+17.38	+1.79%

欧元/美元	1.0421	+0.0016	+0.16%
美元/人民币	7.3026	+0.0051	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3028	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9395	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.99	+0.60	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6223	-0.0014	-0.23%
英镑/美元	1.2527	-0.0027	-0.21%

阿里巴巴	86.12	+0.60	+0.70%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.38	+0.33	+0.37%
京东	36.12	-0.35	-0.95%
亚马逊	227.84	-1.22	-0.53%
Meta Platforms	604.37	-3.38	-0.56%
苹果	258.73	+0.53	+0.21%

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