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惠理价值基金 -C Unit (0P0000S1YC)

香港

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152.107 -3.180 -2.05%

02/01 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Value Partners Hong Kong Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 805.87M

0P0000S1YC持仓

有关惠理价值基金 -C Unit (0P0000S1YC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的惠理价值基金 -C Unit 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.560	0.560	0.000
股票	99.440	99.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.173	13.869
市净率	1.686	2.048
市销率	1.524	1.723
市现率	8.935	10.090
股息收益率	2.341	2.653
5年盈利增长	13.718	13.035

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	28.640	21.984
科技	24.070	25.111
金融服务	15.370	14.059
通信服务	10.220	12.725
工业	9.190	7.487
公用事业	3.700	2.143
医疗保健	3.090	4.911
房地产	2.060	3.838
防御性消费品	1.810	6.551
基础材料	1.360	3.162
能源	0.490	1.561

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 93

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	9.74	414.20	-0.43%
台积电	TW0002330008	8.67	1,075.00	+0.94%
美团-W	KYG596691041	8.16	153.70	+2.06%
小米集团－Ｗ	KYG9830T1067	6.20	36.25	+6.62%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.05	82.60	+1.60%
友邦保险	HK0000069689	4.43	55.50	+0.36%
招商银行	CNE1000002M1	3.48	38.35	+0.13%
京东集团-SW	KYG8208B1014	3.34	134.20	+1.28%
上海实业环境SIIC Environment	SG1BI7000000	2.68	0.157	0.00%
中国平安	CNE1000003X6	2.46	44.05	-0.34%

Value Partners Hong Kong Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1.35B	10.09	-1.77	3.30
	Value Partners High Dividend StocA1		1.35B	10.46	-1.71	3.36

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	991.75	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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