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VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000U2SK)

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19.085 +0.180 +0.97%

08/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Quantitas Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRVLT7CTF008

S/N: 04.782.012/0001-76

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 29.55M

0P0000U2SK持仓

有关VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U2SK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VALENTIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.820	3.130	0.310
股票	46.520	46.770	0.250
国债	18.230	18.230	0.000
其它	32.430	32.460	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.808	10.279
市净率	0.552	1.395
市销率	0.728	1.509
市现率	6.516	15.298
股息收益率	10.669	5.447
5年盈利增长	18.192	15.131

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	99.650	11.016
能源	0.100	18.525
公用事业	0.090	-0.692
工业	0.090	12.687
房地产	0.080	-1.478
通信服务	0.040	2.957
医疗保健	0.030	11.438
科技	0.030	1.738
基础材料	-0.010	15.151
金融服务	-0.100	25.681

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Grazziotin SA	BRCGRAACNOR2	25.15	28.00	+3.55%
GRAZZIOTIN PN EJ	BRCGRAACNPR9	21.20	27.97	+1.86%
Portofino Speciale Equity FIA IE	-	17.35	-	-
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	12.75	-	-
Portofino Speciale Brve HY FIM C Priv IE	-	3.35	-	-
ART SPECIALE FI EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“R	BR0H5VCTF007	3.32	-	-
Portofino Speciale Brave FIC FIM C Priv	-	3.29	-	-
Absolute Pace Long Biased FIC FIA	-	3.29	-	-
SPX Falcon 2 FIC FIA	-	3.02	-	-
Portofino Specl Pós Fixd Ref IMA-S FI RF	-	1.87	-	-

Portofino Gestão de Recursos Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	1.42B	7.10	14.76	-
QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO EMM	1.29B	5.42	12.42	-
EVC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	86.01M	-1.99	-0.33	7.82

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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