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CSHG VALE DO GUAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000ZWD4)

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277.702 -0.150 -0.05%

31/10 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Banco JP Morgan SA

ISIN: BRVLGUCTF006

S/N: 17.998.254/0001-43

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 485.22M

0P0000ZWD4持仓

有关VALE DO GUAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZWD4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 VALE DO GUAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.760	17.310	16.550
股票	3.190	4.500	1.310
国债	92.290	93.700	1.410
可转债	0.050	0.050	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	3.700	10.690	6.990

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.425	10.264
市净率	1.361	1.419
市销率	0.804	1.015
市现率	4.549	6.870
股息收益率	5.604	5.680
5年盈利增长	13.263	14.870

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	26.400	18.623
金融服务	22.630	17.840
工业	12.040	16.463
周期性消费品	11.830	15.232
基础材料	9.020	14.661
房地产	5.150	2.313
科技	5.120	1.152
能源	4.950	7.063
防御性消费品	3.300	8.055
医疗保健	1.810	4.500
通信服务	-2.240	0.577

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 21

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CSHG CS Evolution DI Max Priv FIC FI RF	-	17.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	10.57	-	-
CSHG Portfolio FIC FIM C Priv	-	9.88	-	-
CSHG WM Fusion FIC FIM C Priv IE	-	7.90	-	-
CSHG Portfolio Inflação FIC FIM C Priv	-	6.65	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.34	4,200.440	+0.01%
CSHG Allocation Absolute Vertex FIC FIM	-	5.71	-	-
CSHG Allocation Legacy Capital FIC FIM	-	5.33	-	-
CSHG Alloc Ibiúna Hedge STHG FIC FIM	-	5.31	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	4.64	4,363.948	+0.00%

Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LAWTON MULTIMERCADO EXCLUSIVO FUNDO	11.05B	6.88	30.18	18.03
ATACAMA MULTIMERCADO FUNDO DE INVES	4.44B	8.73	13.39	13.11
YANKEE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	3.02B	4.13	4.95	9.17
YANKEE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	2.51B	-7.42	-2.47	-
LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	538.71M	4.95	3.38	-

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上证指数	3,372.63	+62.42	+1.89%
富时中国A50指数	13,689.21	+215.16	+1.60%
香港恒生指数	20,828.00	+260.48	+1.27%
日经225	38,549.50	+495.83	+1.30%
US 30	41,851.5	+56.9	+0.14%
US 500	5,717.5	+4.8	+0.08%
美元指数期货	103.832	+0.042	+0.04%

WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
伦敦布伦特原油	75.18	+0.10	+0.13%
黄金	2,744.45	-1.75	-0.06%
白银	32.605	-0.004	-0.01%
天然气	2.795	+0.008	+0.29%
铜	4.4703	+0.0398	+0.90%
美国大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1026	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1053	-0.0081	-0.11%
港币/人民币	0.9136	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.48	+0.34	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6598	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	424.80	+5.80	+1.38%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
VALE DO GUAPORE F.	277.702	-0.150	-0.05%
PIMCO Funds: Glob.	31.280	+0.030	+0.10%
SEBinvest AKL Bal.	195.760	-0.270	-0.14%
Franklin India Pr.	69.814	-0.620	-0.87%
CI Signature Corp.	14.143	-0.010	-0.07%
Global X Cloud Co.	21.13	-0.04	-0.19%
Fondo BBVA Bancom.	18.342	-0.020	-0.13%
BRADESCO FUNDO DE.	12.829	+0.005	+0.04%