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Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders B USD (0P0000TP8U)

卢森堡

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147.170 -1.010 -0.68%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0571085413

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.84B

0P0000TP8U持仓

有关Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L (0P0000TP8U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.110	1.400	0.290
股票	98.890	98.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.353	13.031
市净率	2.155	1.919
市销率	2.159	1.706
市现率	6.130	7.647
股息收益率	2.702	3.018
5年盈利增长	16.225	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.360	23.687
周期性消费品	21.410	15.210
金融服务	18.810	22.688
通信服务	11.730	10.010
房地产	5.210	2.351
基础材料	4.610	4.721
能源	3.380	4.140
工业	3.320	6.962
防御性消费品	3.200	6.841
公用事业	1.960	2.507

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	7.69	1,040.00	+2.97%
腾讯控股	KYG875721634	5.62	400.60	-1.72%
三星电子	KR7005930003	4.84	56,000	-0.71%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.47	80.70	-4.38%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.12	1,902.25	+3.72%
印度国家银行	INE062A01020	3.07	816.05	+4.52%
巴贾汽车	INE917I01010	2.87	9,481.65	-0.25%
友邦保险	HK0000069689	2.77	56.45	-0.70%
Aldar Properties	AEA002001013	2.63	7.530	-2.46%
中国平安	CNE1000003X6	2.54	44.70	-3.14%

Vontobel Asset Management S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
V Global Equity N	3.55B	12.01	2.03	9.22
V Global Equity S	3.55B	12.96	3.04	10.31
V Global Equity A	3.55B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity B	3.55B	11.24	1.19	8.33
V Global Equity I USD	3.55B	10.37	1.66	9.16

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Vontobel Fund - m.	147.170	-1.010	-0.68%
United Canadian E.	19.987	+0.090	+0.43%
中金中证500指数增强C	1.603	-0.060	-3.78%
Fidelity Global I.	5.287	+0.010	+0.14%
鹏华价值优势混合(LOF)	0.684	-0.016	-2.29%
Edelweiss Tokio L.	41.088	+0.380	+0.94%
工银瑞信新材料新能源行业股票	1.310	-0.040	-2.75%
AB FCP I Emergi.	13.730	0.000	0%