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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR (0P00000NOV)

卢森堡

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99.390 -0.340 -0.34%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0153585566

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.78B

0P00000NOV持仓

有关Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A (0P00000NOV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.190	16.060	14.870
股票	0.080	0.080	0.000
国债	97.090	98.010	0.920
可转债	1.550	1.550	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	1.339	13.077
市净率	0.672	1.689
市销率	0.347	6.758
市现率	-	78.109
股息收益率	2.277	3.057
5年盈利增长	13.424	14.947

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	78.203

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 375

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	2.19	-	-
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	1.26	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	1.06	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.85	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.85	86.460	-0.39%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	XS1186176571	0.80	-	-
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	XS1960589155	0.78	-	-
NatWest Group PLC 3.575%	XS2898838516	0.76	-	-
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0.73	91.011	-0.52%
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958688	0.63	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.46B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.46B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.22B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,794.4	-45.9	-0.11%
US 500	5,954.8	+23.9	+0.40%
美元指数期货	107.825	+0.474	+0.44%

WTI原油	68.67	-0.79	-1.14%
伦敦布伦特原油	71.75	-0.81	-1.12%
黄金	2,632.70	-12.40	-0.47%
白银	30.297	+0.339	+1.13%
天然气	3.329	-0.083	-2.43%
铜	4.0835	-0.0170	-0.41%
美国大豆	970.25	-4.75	-0.49%

欧元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3068	+0.0107	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3065	+0.0159	+0.22%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.01	+0.61	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6243	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	84.42	+2.13	+2.59%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.08	+2.28	+2.66%
京东	36.09	+0.45	+1.26%
亚马逊	226.72	+1.80	+0.80%
Meta Platforms	598.14	+12.89	+2.20%
苹果	255.10	+0.61	+0.24%

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