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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged) EUR (0P0000YW42)

卢森堡

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124.320 -0.760 -0.61%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0926440222

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.07B

0P0000YW42持仓

有关Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR (0P0000YW42)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund Emerging Markets Debt HI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.160	0.160	0.000
国债	101.310	133.520	32.210
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	9.146
市净率	0.466	1.425
市销率	0.304	14.400
市现率	9.576	3,076.980
股息收益率	-	4.844
5年盈利增长	-	12.875

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	78.608

地区配置

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 255

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12.18	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7.14	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5.41	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5.16	-	-
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2.26	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2.17	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.01	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.01	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1.93	76.290	+0.54%
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.74	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.46B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.46B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.22B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EUR Corporate Bond Mid Yield I	1.78B	5.61	-0.93	1.59

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,752.0	-88.3	-0.21%
US 500	5,940.8	+9.9	+0.17%
美元指数期货	107.950	+0.599	+0.56%

WTI原油	69.10	-0.36	-0.52%
伦敦布伦特原油	72.20	-0.36	-0.50%
黄金	2,628.09	-17.01	-0.64%
白银	30.117	+0.159	+0.53%
天然气	3.441	+0.029	+0.85%
铜	4.1025	+0.0020	+0.05%
美国大豆	975.88	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.3056	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3056	+0.0150	+0.21%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6239	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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