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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged) EUR (0P0000YW40)

卢森堡

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116.550 -0.720 -0.61%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439992

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.07B

0P0000YW40持仓

有关Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR (0P0000YW40)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Vontobel Fund Emerging Markets Debt H EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.160	0.160	0.000
国债	101.310	133.520	32.210
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	9.146
市净率	0.466	1.425
市销率	0.304	14.400
市现率	9.576	3,076.980
股息收益率	-	4.844
5年盈利增长	-	12.875

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	100.000	78.608

地区配置

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 255

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12.18	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7.14	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5.41	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5.16	-	-
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2.26	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2.17	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.01	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.01	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1.93	76.360	+0.63%
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.74	-	-

Vontobel Asset Management S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1551754515	4.46B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.46B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.22B	3.63	0.06	-
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88
V EUR Corporate Bond Mid Yield A	1.78B	5.05	-1.49	1.02

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,780.2	-60.1	-0.14%
US 500	5,951.4	+20.5	+0.35%
美元指数期货	107.910	+0.559	+0.52%

WTI原油	69.09	-0.37	-0.53%
伦敦布伦特原油	72.09	-0.47	-0.65%
黄金	2,628.26	-16.84	-0.64%
白银	30.205	+0.247	+0.82%
天然气	3.315	-0.097	-2.84%
铜	4.0847	-0.0158	-0.39%
美国大豆	969.50	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/人民币	7.3087	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3086	+0.0180	+0.25%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0005	-0.08%
英镑/美元	1.2522	-0.0047	-0.38%

阿里巴巴	84.58	+2.30	+2.79%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.15	+2.35	+2.74%
京东	36.16	+0.52	+1.46%
亚马逊	225.91	+0.99	+0.44%
Meta Platforms	597.36	+12.11	+2.07%
苹果	254.18	-0.31	-0.12%

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