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富达基金 - 美元高收益基金- A MINC HKD (0P0000PO16)

香港

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26/04 - 闭盘. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532245395

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 72.79M

0P0000PO16持仓

有关富达基金 - 美元高收益基金- A MINC HKD (0P0000PO16)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的富达基金 - 美元高收益基金- A MINC HKD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.830	4.650	3.820
股票	0.100	0.100	0.000
国债	98.160	108.790	10.630
可转债	0.290	0.290	0.000
优先股	0.150	0.150	0.000
其它	0.470	0.470	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	39.761	22.097
市净率	1.938	2.434
市销率	0.726	1.636
市现率	3.650	10.091
股息收益率	-	2.172
5年盈利增长	-	23.126

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	100.000	47.638

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 497

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	10.18	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	1.99	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	1.11	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	1.01	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%	-	0.86	-	-
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9%	-	0.75	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	0.75	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0.73	-	-
Nexstar Escrow Inc 5.625%	-	0.72	-	-
Chart Industries Inc 9.5%	-	0.70	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Asian High Yield Fund A MDIST HKD		426.95M	5.98	-11.94	-0.06

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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