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富达基金 - 美元高收益基金 A ACC (0P00006DAQ)

卢森堡

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20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261953904

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 86.08M

0P00006DAQ持仓

有关Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR (0P00006DAQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - US High Yield Fund A-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.440	9.000	2.560
股票	0.320	0.320	0.000
国债	92.300	100.870	8.570
可转债	0.260	0.260	0.000
优先股	0.350	0.350	0.000
其它	0.340	0.340	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.762	19.959
市净率	1.774	2.538
市销率	0.375	1.584
市现率	2.756	7.120
股息收益率	0.599	2.918
5年盈利增长	19.344	23.425

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
防御性消费品	33.690	28.236
科技	33.610	30.513
通信服务	20.910	33.157
医疗保健	11.790	35.773

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 527

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	2.82	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.12	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125%	-	1.09	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.07	-	-
DISH Network Corporation 11.75%	-	0.95	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%	-	0.90	-	-
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca	-	0.88	-	-
Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%	-	0.85	-	-
LifePoint Health, Inc 9.875%	-	0.83	-	-
Western Digital Corp. 3.1%	-	0.82	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A DIST EUR	38.98M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.35M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.29M	4.73	0.43	2.18
LU0110060430	189.31M	7.40	1.93	3.02
LU0936577567	16.98M	7.89	2.43	3.54

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,808.5	-31.8	-0.07%
US 500	5,937.4	+6.5	+0.11%
美元指数期货	107.880	+0.529	+0.49%

WTI原油	69.25	-0.21	-0.30%
伦敦布伦特原油	72.35	-0.21	-0.29%
黄金	2,631.86	-13.24	-0.50%
白银	30.120	+0.162	+0.54%
天然气	3.473	+0.061	+1.79%
铜	4.1230	+0.0225	+0.55%
美国大豆	976.88	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0393	-0.0036	-0.35%
美元/人民币	7.3105	+0.0144	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3103	+0.0198	+0.27%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.82	+0.41	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6251	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2546	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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