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PIMCO高孳息债券基金 E-ACC (0P00005XM9)

爱尔兰

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37.910 -0.040 -0.11%

17/06 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ871

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.61B

0P00005XM9持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y (0P00005XM9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.340	0.340	0.000
国债	112.290	121.620	9.330
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	38.775	16.476
市净率	1.113	2.697
市销率	0.541	1.000
市现率	2.346	6.416
股息收益率	1.864	3.084
5年盈利增长	-	15.879

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.758	85.197
政府	13.726	6.698
现金	-12.580	8.657
衍生品	7.476	17.281
证券化	0.255	0.920

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 713

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	5.89	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	5.22	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	4.95	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	4.11	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.03	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2.17	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.40	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	1.00	100.35	+0.02%
Carnival Corporation 5.75%	-	0.81	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.72	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Investor Inc USD	95.82B	3.15	5.09	3.83
Income Fund Adm Inc USD	95.82B	3.02	4.94	3.68
Income Fund E Acc USD	95.82B	2.83	4.53	3.26
Income Fund E Inc USD	95.82B	2.86	4.51	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	95.82B	3.26	5.47	4.21

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上证指数	3,388.81	+1.40	+0.04%
富时中国A50指数	13,427.37	+9.92	+0.07%
香港恒生指数	23,710.69	-269.61	-1.12%
日经225	38,885.15	+348.41	+0.90%
US 30	42,179.7	-36.1	-0.09%
US 500	5,982.7	0.0	0.00%
美元指数期货	98.470	+0.076	+0.08%

WTI原油	73.37	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.06	+0.08%
黄金	3,382.10	-24.80	-0.73%
白银	36.695	-0.456	-1.23%
天然气	3.985	+0.134	+3.48%
铜	4.8498	+0.0408	+0.85%
美国大豆	1,072.75	-1.25	-0.12%

欧元/美元	1.1478	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.1894	+0.0049	+0.07%
美元/离岸人民币	7.1948	+0.0042	+0.06%
港币/人民币	0.9159	+0.0007	+0.08%
美元/日元	145.14	-0.10	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6508	+0.0033	+0.51%
英镑/美元	1.3418	-0.0022	-0.16%

阿里巴巴	113.49	-1.54	-1.34%
腾讯控股	508.00	-5.50	-1.07%
百度	84.54	-1.47	-1.71%
京东	32.50	-0.67	-2.02%
亚马逊	212.53	-2.29	-1.06%
Meta Platforms	695.40	-1.83	-0.26%
苹果	196.58	+0.94	+0.48%

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