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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class I USD (0P0000JSAN)

爱尔兰

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400.070 -1.180 -0.30%

20/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW8498

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.18B

0P0000JSAN持仓

有关Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000JSAN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.050	38.780	30.730
股票	0.330	0.330	0.000
国债	91.120	91.120	0.000
可转债	0.040	0.040	0.000
优先股	0.360	0.360	0.000
其它	0.110	0.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.682	19.959
市净率	0.459	2.538
市销率	0.529	1.584
市现率	6.653	7.120
股息收益率	-	2.918
5年盈利增长	-	23.425

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.500	92.117
现金	8.051	5.187
证券化	0.016	0.892

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,418

空头持仓: 49

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Carnival Corporation 5.75%	-	0.51	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.46	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.43	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.36	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0.32	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0.31	-	-

Nomura Asset Management U.K. Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	US High Yield Bond Fund Class A USD		4.18B	7.39	3.22	4.71
	US High Yield Bond Fund Class D USD		4.18B	7.19	3.01	4.50

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,756.5	-83.8	-0.20%
US 500	5,940.6	+9.7	+0.16%
美元指数期货	107.940	+0.589	+0.55%

WTI原油	69.12	-0.34	-0.49%
伦敦布伦特原油	72.25	-0.31	-0.43%
黄金	2,629.35	-15.75	-0.60%
白银	30.188	+0.230	+0.77%
天然气	3.422	+0.010	+0.29%
铜	4.1092	+0.0087	+0.21%
美国大豆	974.50	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0395	-0.0034	-0.33%
美元/人民币	7.3050	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3046	+0.0140	+0.19%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.49%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0015	-0.25%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.31%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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