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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A USD (0P0000VNQC)

爱尔兰

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217.916 +0.400 +0.18%

25/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW7J78

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.06B

0P0000VNQC持仓

有关Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000VNQC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.190	2.190
股票	0.470	0.470
国债	96.250	96.250
可转债	0.040	0.040
优先股	1.050	1.050

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.682	21.513
市净率	0.459	2.797
市销率	0.529	1.512
市现率	6.653	6.881
股息收益率	-	3.358
5年盈利增长	-	24.349

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.323	92.846
现金	2.190	4.679
证券化	0.017	0.925

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,388

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Carnival Corporation 5.75%	-	0.55	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.49	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.48	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.46	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.43	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.42	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.39	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.39	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0.34	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0.33	-	-

Nomura Asset Management U.K. Limited的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	US High Yield Bond Fund Class D USD		4.06B	6.80	2.46	4.55
	US High Yield Bond Fund Class I USD		4.06B	6.67	2.99	5.06

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,709.2	-27.4	-0.06%
US 500	6,010.6	+23.2	+0.39%
美元指数期货	107.055	+0.285	+0.27%

WTI原油	68.28	-0.66	-0.96%
伦敦布伦特原油	71.87	-0.61	-0.84%
黄金	2,646.74	+4.14	+0.16%
白银	30.858	+0.197	+0.64%
天然气	3.423	-0.020	-0.58%
铜	4.1212	-0.0378	-0.91%
美国大豆	981.88	-3.12	-0.32%

欧元/美元	1.0471	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0124	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.43	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6455	-0.0047	-0.72%
英镑/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.54	-0.04	-0.05%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.79	+1.12	+1.35%
京东	35.23	+0.72	+2.09%
亚马逊	206.26	+4.81	+2.39%
Meta Platforms	574.12	+9.01	+1.59%
苹果	234.65	+1.78	+0.76%

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