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Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund Class A EUR (0P0000VNQB)

爱尔兰

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272.118 -0.430 -0.16%

14/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW6Z61

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.45B

0P0000VNQB持仓

有关Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000VNQB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.190	26.550	24.360
股票	0.280	0.280	0.000
国债	97.010	97.010	0.000
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.380	0.380	0.000
其它	0.110	0.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.682	17.973
市净率	0.459	2.365
市销率	0.529	0.996
市现率	6.653	6.575
股息收益率	-	3.104
5年盈利增长	-	16.443

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	97.405	89.434
现金	2.192	4.820
证券化	0.014	0.984

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,470

空头持仓: 60

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Carnival Corporation 5.75%	-	0.51	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.50	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.48	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.47	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.46	-	-
EchoStar Corp. 10.75%	-	0.45	-	-
Carnival Corporation 6%	-	0.42	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.40	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.38	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.35	-	-

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Doubleline Opport.	15.73	+0.10	+0.64%