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富达基金 - 美元债券基金 A ACC (0P00006DAO)

卢森堡

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17.550 -0.020 -0.11%

11/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261947682

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 523.43M

0P00006DAO持仓

有关Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD (0P00006DAO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	108.360	110.480	2.120
可转债	0.080	0.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.710	24.365
市净率	0.547	1.640
市销率	0.696	1.350
市现率	5.203	8.332
股息收益率	0.428	5.157
5年盈利增长	-	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.978	24.387
公司	30.119	42.093
衍生品	1.531	20.932
现金	-8.703	14.401

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 437

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4%	-	15.72	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	6.98	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.38	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5.26	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.03	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.75	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.73	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.72	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	436.54M	-0.39	-3.16	1.55
US Dollar Bond Fund A DIST USD	207.66M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	404.68M	2.54	-0.74	2.06
US High Yield Fund Y Acc USD	276.49M	1.61	4.11	4.52
US High Yield Fund A Acc USD	107.61M	1.54	3.59	4.00

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,751.50	-19.00	-0.05%
US 30	41,522.5	+89.6	+0.22%
US 500	5,586.8	+14.9	+0.27%
美元指数期货	103.442	+0.082	+0.08%

WTI原油	66.64	+0.39	+0.59%
伦敦布伦特原油	69.96	+0.09	+0.13%
黄金	2,921.67	+0.77	+0.03%
白银	33.333	+0.186	+0.56%
天然气	4.336	-0.011	-0.25%
铜	4.7900	-0.0060	-0.13%
美国大豆	1,013.88	+3.88	+0.38%

欧元/美元	1.0914	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2289	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2295	+0.0040	+0.06%
港币/人民币	0.9344	0.0000	0.00%
美元/日元	148.08	+0.30	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6296	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2944	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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