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富达基金 - 美元债券基金 A ACC (0P00006DAO)

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14/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0261947682 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 479.35M
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD 17.060 +0.020 +0.12%

0P00006DAO持仓

 
有关Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD (0P00006DAO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 9.140 14.320 5.180
国债 87.780 95.270 7.490
可转债 3.880 3.880 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 8.710 23.452
市净率 0.547 1.492
市销率 0.696 1.382
市现率 5.203 9.430
股息收益率 0.428 5.978
5年盈利增长 - 11.789

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 64.635 27.284
公司 30.338 38.309
现金 9.128 9.623
衍生品 -3.348 21.221

地区配置

  • 欧洲发达地区
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 233

空头持仓: 25

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.875% - 12.25 - -
United States Treasury Notes 0.25% - 8.23 - -
United States Treasury Notes 1.125% - 8.12 - -
United States Treasury Bonds 1.875% - 6.47 - -
United States Treasury Notes 2.375% - 5.18 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 4.75 - -
Fidelity ILF - USD A Acc IE0003323619 3.71 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 3.41 - -
United States Treasury Notes 0.5% - 2.83 - -
United States Treasury Notes 3.125% - 2.18 - -

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  US Dollar Bond Fund Y Acc USD 529.05M -2.31 -2.91 1.97
  US High Yield Fund Y DIST USD 5.81M -3.19 4.65 -
  US High Yield Fund A MDIST USD 523M -13.15 -0.86 3.25
  US High Yield Fund A DIST USD 147.97M -13.18 -0.84 3.25
  US High Yield Fund A MINCOME G USD 89.25M 0.97 1.74 3.66
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