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富达基金 - 美元债券基金 A ACC (0P00006DAO)

卢森堡

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17.010 -0.000 0.00%

21/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261947682

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 477.41M

0P00006DAO持仓

有关Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD (0P00006DAO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.140	14.320	5.180
国债	87.780	95.270	7.490
可转债	3.880	3.880	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.710	23.452
市净率	0.547	1.492
市销率	0.696	1.382
市现率	5.203	9.430
股息收益率	0.428	5.978
5年盈利增长	-	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.635	27.313
公司	30.338	38.147
现金	9.128	9.655
衍生品	-3.348	21.144

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 233

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 2.875%	-	12.25	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	8.23	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8.12	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	6.47	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	5.18	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	4.75	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	3.71	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.41	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	2.18	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	535.95M	-2.31	-2.91	1.97
US High Yield Fund Y DIST USD	5.81M	-3.19	4.65	-
US High Yield Fund A DIST USD	147.91M	-13.18	-0.84	3.25
US High Yield Fund A MDIST USD	521.67M	-13.15	-0.86	3.25
US High Yield Fund A MINCOME G USD	96.5M	0.68	1.15	3.50

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富时中国A50指数	12,104.28	-94.56	-0.78%
香港恒生指数	18,053.96	-281.36	-1.53%
日经225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指数期货	105.480	+0.253	+0.24%

WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
伦敦布伦特原油	85.02	-0.69	-0.81%
黄金	2,334.70	-34.30	-1.45%
白银	29.580	-1.241	-4.03%
天然气	2.719	-0.022	-0.80%
铜	4.4295	-0.1325	-2.90%
美国大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

欧元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2610	+0.0006	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2908	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0001	-0.01%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
澳大利亚元/美元	0.6642	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	73.67	-0.68	-0.91%
腾讯控股	381.60	-6.00	-1.55%
百度	88.59	-0.22	-0.25%
京东	28.10	-0.58	-2.02%
亚马逊	189.08	+2.98	+1.60%
Meta Platforms	494.78	-6.92	-1.38%
苹果	207.49	-2.19	-1.04%

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