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西方资产美元核心增值债券基金- A(G)-USD-ACC (0P000093CC)

爱尔兰

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04/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE00B19Z7K13

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 317.03M

0P000093CC持仓

有关Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl (0P000093CC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.480	20.880	18.400
股票	0.040	0.040	0.000
国债	98.210	98.770	0.560
可转债	0.070	0.070	0.000
优先股	0.070	0.070	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	48.068	32.933
公司	38.462	40.724
衍生品	0.489	20.484
政府	11.467	26.317
现金	2.292	10.092

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,711

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.37	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	1.19	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO000102	1.09	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	1.03	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.00	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	0.70	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%	-	0.67	-	-
Wells Fargo & Co. 5.013%	-	0.58	-	-
Apidos Clo Xxxvii Ltd / Llc 6.8035%	-	0.57	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	0.54	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.05B	-0.24	-2.65	2.72
Income Optimiser Fund Class Premier	1.05B	-0.19	-1.93	3.48
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.05B	-0.20	-2.08	3.32
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.05B	-0.25	-2.65	2.73
US Core Plus Bond Fund Class A G US	317.03M	-0.69	-5.24	1.19

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	20,985.75	+418.23	+2.03%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,823.0	+28.4	+0.07%
US 500	5,718.0	+5.3	+0.09%
美元指数期货	103.742	-0.048	-0.05%

WTI原油	71.69	+0.22	+0.31%
伦敦布伦特原油	75.27	+0.19	+0.25%
黄金	2,742.30	-3.90	-0.14%
白银	32.575	-0.034	-0.10%
天然气	2.792	+0.011	+0.40%
铜	4.4510	+0.0195	+0.44%
美国大豆	999.25	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0887	+0.0010	+0.09%
美元/人民币	7.1080	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.1123	-0.0011	-0.02%
港币/人民币	0.9145	+0.0011	+0.12%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6611	+0.0027	+0.40%
英镑/美元	1.2974	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.00	+8.00	+1.91%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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