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UniValueFonds: Global A (0P00000M0W)

卢森堡

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164.140 -0.250 -0.15%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0126315885

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.51B

0P00000M0W持仓

有关UniValueFonds: Global A (0P00000M0W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniValueFonds: Global A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.034	12.641
市净率	1.950	1.788
市销率	1.468	1.131
市现率	9.545	7.511
股息收益率	2.961	3.086
5年盈利增长	9.371	10.131

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	20.750	15.426
金融服务	16.970	17.608
防御性消费品	11.320	9.558
公用事业	8.920	4.624
工业	8.450	11.598
基础材料	7.770	5.588
周期性消费品	6.620	10.360
科技	6.420	14.983
能源	5.590	6.274
通信服务	4.700	8.625
房地产	2.470	1.908

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 89

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
联合健康	US91324P1021	3.17	557.77	-1.72%
艾伯维公司	US00287Y1091	2.59	200.47	-1.51%
新纪元能源	US65339F1012	2.21	78.37	+1.32%
丹纳赫	US2358511028	2.08	247.18	-0.23%
赛诺菲	FR0000120578	1.90	97.70	-1.01%
嘉信理财	US8085131055	1.84	70.96	+0.03%
美国电塔	US03027X1000	1.83	212.11	+0.40%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.79	58.08	+0.31%
麦当劳	US5801351017	1.76	292.85	-0.80%
沃尔玛	US9311421039	1.74	82.45	+0.32%

Union Investment Luxembourg SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniRak Nachhaltig A	5.28B	11.82	2.11	5.74
UniRak Nachhaltig A net	5.28B	11.51	1.76	5.38
LU1772413420	1.93B	15.83	5.38	-
UniEuroSTOXX 50 I	1.65B	11.26	6.17	6.77
UniEuroSTOXX 50 A	1.65B	10.85	5.58	6.19

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,463.00	+409.33	+1.08%
US 30	41,803.6	+9.0	+0.02%
US 500	5,710.7	-2.0	-0.03%
美元指数期货	103.857	+0.052	+0.05%

WTI原油	71.33	-0.14	-0.20%
伦敦布伦特原油	74.94	-0.34	-0.45%
黄金	2,742.50	-3.70	-0.13%
白银	32.495	-0.114	-0.35%
天然气	2.790	+0.003	+0.11%
铜	4.4232	-0.0073	-0.16%
美国大豆	997.12	-0.13	-0.01%

欧元/美元	1.0874	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1145	+0.0011	+0.02%
港币/人民币	0.9133	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.39	+0.26	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6582	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2948	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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