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UniReserve: USD A (0P00000BZG)

卢森堡

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1,155.380 +0.220 +0.02%

20/12 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0059863547

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 172.94M

0P00000BZG持仓

有关UniReserve: USD A (0P00000BZG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniReserve: USD A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	20.440	20.440	0.000
国债	79.560	79.560	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	78.851	23.668
现金	18.711	39.616
政府	2.438	34.100

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 130

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	6.10	-	-
APA Infrastructure Ltd. 4.2%	-	1.73	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	1.71	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 6.006%	-	1.62	-	-
Daimler Trucks Finance North America LLC 5.975%	-	1.44	-	-
Omnicom Group Inc 3.65%	-	1.44	-	-
Korea National Oil Corp. 0%	-	1.27	-	-
Macquarie Group Ltd. 6.031%	-	1.27	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	-	1.18	-	-
Diageo Capital PLC 2.125%	-	1.18	-	-

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,216.0	-109.8	-0.25%
US 500	6,019.2	-18.4	-0.30%
美元指数期货	107.750	-0.143	-0.13%

WTI原油	70.23	+0.61	+0.88%
伦敦布伦特原油	73.42	+0.57	+0.78%
黄金	2,643.66	-10.24	-0.39%
白银	30.218	-0.171	-0.56%
天然气	3.409	+0.090	+2.71%
铜	4.1235	-0.0040	-0.10%
美国大豆	986.25	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0434	+0.0012	+0.12%
美元/人民币	7.3064	+0.0083	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3059	+0.0043	+0.06%
港币/人民币	0.9404	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.68	-0.32	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6216	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2551	+0.0026	+0.21%

阿里巴巴	86.08	+0.56	+0.65%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	88.25	+0.20	+0.23%
京东	36.13	-0.33	-0.91%
亚马逊	227.05	-2.00	-0.87%
Meta Platforms	603.35	-4.40	-0.72%
苹果	259.02	+0.82	+0.32%

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