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UniReserve: USD A (0P00000BZG)

卢森堡

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1,167.470 +0.180 +0.02%

13/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0059863547

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 198.87M

0P00000BZG持仓

有关UniReserve: USD A (0P00000BZG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniReserve: USD A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.590	15.590	0.000
国债	84.410	84.410	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.797	21.394
现金	12.968	41.513
政府	4.235	33.619

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 126

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
APA Infrastructure Ltd. 4.2%	-	1.75	-	-
Kia Corp. 2.375%	-	1.74	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	1.74	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 5.74%	-	1.64	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4.875%	-	1.46	-	-
Daimler Trucks Finance North America LLC 5.657%	-	1.46	-	-
ENEL Finance International N.V. 4.25%	-	1.45	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.85%	-	1.42	-	-
Cash	-	1.37	-	-
Korea National Oil Corp. 5.713%	-	1.29	-	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
UniReserve: USD A	1,167.470	+0.180	+0.02%
JPM BetaBuilders .	2,275.00	0.00	0.00%
Anima Italia F	52.599	-0.310	-0.58%
ZukunftsPlan I	414.160	+0.830	+0.20%
美元/伊朗里亚尔	42,000.00	0.00	0.00%
AP Stabil	139.675	+0.010	+0.01%
Manulife Global E.	26.802	-0.390	-1.44%
Fondo Mutuo Santa.	2,732.071	+6.060	+0.22%