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UniReserve: Euro A (0P00000BZF)

卢森堡

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496.750 0.000 0%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0055734320

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 791.06M

0P00000BZF持仓

有关UniReserve: Euro A (0P00000BZF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniReserve: Euro A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	15.700	15.700
国债	83.840	83.840
可转债	0.460	0.460

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.934	45.102
证券化	15.476	4.484
现金	14.201	22.540
政府	0.932	21.115

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 317

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of America Corp. 4.916%	XS2387929834	1.64	-	-
Bank of Nova Scotia 4.335%	XS2618508340	1.32	-	-
Koromo Italy S.R.L 4.662%	IT0005532939	1.12	-	-
Imperial Brands Finance Plc 8.125%	XS0387847576	1.04	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	0.93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.562%	XS2597970800	0.90	-	-
Quarzo S.r.l. 4.875%	IT0005542938	0.84	-	-
Ald S.A. 4.482%	FR001400G0W1	0.84	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 3.021%	XS1959498160	0.84	-	-
KBC Group NV	BE0002950310	0.82	-	-

Union Investment Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corp C	1.22B	1.05	-2.96	0.91
UniEuroRenta Corporates A	1.22B	1.08	-2.80	1.10
UniEuroRenta Corporates M	1.22B	1.14	-2.61	1.26
UniEuroKapital Corporates A	1.19B	0.49	-1.00	0.51
UniEuroKapital Corporates net A	1.19B	0.40	-1.30	0.22

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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