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UniReserve: Euro A (0P00000BZF)

卢森堡

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496.350 +0.060 +0.01%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0055734320

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 738.59M

0P00000BZF持仓

有关UniReserve: Euro A (0P00000BZF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniReserve: Euro A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	13.390	13.390
国债	86.320	86.320
可转债	0.290	0.290

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.771	47.478
证券化	14.949	4.395
现金	12.665	20.132
政府	1.330	22.633

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 309

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of America Corp. 4.455%	XS2387929834	1.76	-	-
Bank of Nova Scotia 4.077%	XS2618508340	1.29	-	-
NatWest Group PLC	XS2080205367	1.29	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	1.09	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%	FR0014006XE5	1.02	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.102%	XS2597970800	0.97	-	-
UBS AG, London Branch 3.534%	XS2800795291	0.97	-	-
KBC Group NV	BE0002950310	0.95	-	-
Ayvens SA 4.101%	FR001400G0W1	0.91	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2078918781	0.90	-	-

Union Investment Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corp C	1.47B	5.41	-1.45	0.82
UniEuroRenta Corporates A	1.47B	5.59	-1.26	1.01
UniEuroRenta Corporates M	1.47B	5.80	-1.06	1.17
UniEuroKapital Corporates A	1.33B	3.74	0.36	0.59
UniEuroKapital Corporates net A	1.33B	3.47	0.07	0.31

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-22.00	-0.83%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	3.514	+0.195	+6.03%
铜	4.1220	-0.0060	-0.15%
美国大豆	980.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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