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UniRenta (0P00000OXQ)

法兰克福

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16.560 -0.040 -0.24%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE0008491028

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 331.56M

0P00000OXQ持仓

有关UniRenta (0P00000OXQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniRenta 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.220	8.220
国债	90.630	90.630
可转债	1.140	1.140

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.816	14.438
市净率	5.590	2.138
市销率	4.448	1.712
市现率	17.727	11.657
股息收益率	1.865	3.753
5年盈利增长	11.080	11.542

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	85.530	69.712
现金	8.223	25.577
公司	5.929	24.770
证券化	0.316	13.190

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 151

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bonds 5.5%	-	5.11	-	-
International Finance Corporation 6.3%	-	2.71	-	-
Brazil (Federative Republic) 10%	BRSTNCNTF147	2.68	-	-
Japan (Government Of) 0.6%	JP1103341E67	2.52	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.47	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.36	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2.20	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	1.87	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.69	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103591L73	1.65	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.32B	-11.35	-4.96	-0.33
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.92B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.22B	3.39	-1.79	1.02
UniInstitutional Premium Corp FK	1.22B	3.20	-2.03	0.78
UnionGeldmarktFonds	1.76B	-0.67	-0.63	-0.29

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上证指数	3,310.21	+38.20	+1.17%
富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.12	-0.16	-0.21%
黄金	2,745.90	-3.30	-0.12%
白银	32.580	-0.101	-0.31%
天然气	2.789	+0.126	+4.73%
铜	4.4307	+0.0002	+0.00%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0879	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1111	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9134	0.0001	0.00%
美元/日元	152.12	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6585	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2958	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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