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20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0005314462

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.24B

0P0000G0GN持仓

有关UniRak -net- (0P0000G0GN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniRak -net- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.970	6.970	0.000
股票	61.410	61.420	0.010
国债	31.590	31.590	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.436	15.018
市净率	3.669	2.101
市销率	2.893	1.460
市现率	17.041	9.039
股息收益率	1.430	3.002
5年盈利增长	11.803	10.197

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.720	15.747
金融服务	16.350	16.843
医疗保健	12.390	11.819
工业	9.410	14.620
周期性消费品	9.360	11.689
防御性消费品	8.180	8.259
基础材料	6.800	6.181
公用事业	4.060	4.673
通信服务	3.610	5.922
能源	3.610	4.719
房地产	3.510	2.842

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 508

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	3.54	435.25	-0.31%
亚马逊	US0231351067	2.68	225.06	+0.06%
苹果	US0378331005	2.43	255.27	+0.31%
Meta Platforms	US30303M1027	2.21	599.85	+2.49%
英伟达	US67066G1040	2.01	139.67	+3.69%
博通	US11135F1012	1.87	232.35	+5.52%
沃尔玛	US9311421039	1.55	90.35	-2.05%
联合健康	US91324P1021	1.54	506.34	+1.24%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1.52	344.92	+0.66%
P&G	US7427181091	1.52	168.11	+0.03%

Union Investment Privatfonds GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal Vorsorge	22.88B	17.94	4.45	-
UniGlobal	20.08B	26.92	10.89	12.04
UniGlobal I	20.08B	27.51	11.45	12.60
PrivatFonds: Kontrolliert	15.62B	11.24	0.98	1.76
UniFavorit: Aktien	12.98B	31.31	11.60	11.74

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上证指数	3,368.12	+16.86	+0.50%
富时中国A50指数	13,426.61	+12.52	+0.09%
香港恒生指数	20,016.75	+133.62	+0.67%
日经225	39,014.50	-158.00	-0.40%
US 30	42,885.9	-21.0	-0.05%
US 500	5,968.6	-5.5	-0.09%
美元指数期货	107.875	+0.025	+0.02%

WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.10	-0.14%
黄金	2,630.55	+2.35	+0.09%
白银	30.258	+0.069	+0.23%
天然气	3.396	+0.011	+0.32%
铜	4.0938	-0.0010	-0.02%
美国大豆	971.12	+2.12	+0.22%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.3074	+0.0091	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3073	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.09	-0.07	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.17%
英镑/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	419.00	-1.20	-0.29%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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