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19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0005314462

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.16B

0P0000G0GN持仓

有关UniRak -net- (0P0000G0GN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniRak -net- 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.900	7.900	0.000
股票	60.760	60.770	0.010
国债	31.310	31.310	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.555	14.943
市净率	3.454	2.072
市销率	2.817	1.430
市现率	17.771	8.830
股息收益率	1.373	3.004
5年盈利增长	11.535	10.339

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.960	15.474
金融服务	13.940	16.692
医疗保健	13.060	12.020
工业	10.000	14.573
防御性消费品	9.230	8.445
周期性消费品	8.290	11.841
基础材料	7.300	6.320
公用事业	4.690	4.639
能源	3.510	4.833
通信服务	2.780	5.916
房地产	2.240	2.659

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 503

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	3.64	413.25	-0.34%
苹果	US0378331005	2.86	228.93	-0.03%
亚马逊	US0231351067	2.60	196.92	-2.94%
博通	US11135F1012	2.03	164.39	+0.70%
沃尔玛	US9311421039	1.80	88.19	+1.15%
英伟达	US67066G1040	1.79	144.04	-1.27%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1.70	353.09	+3.01%
Meta Platforms	US30303M1027	1.69	558.76	-1.20%
联合健康	US91324P1021	1.54	600.34	-0.03%
P&G	US7427181091	1.54	172.56	+0.98%

Union Investment Privatfonds GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal I	19.91B	18.47	9.05	12.02
UniGlobal	19.91B	10.19	13.77	11.96
PrivatFonds: Kontrolliert	15.67B	8.31	0.14	1.62
UniFavorit: Aktien I	12.78B	21.28	9.40	11.58
UniFavorit: Aktien net	12.78B	20.44	8.48	10.69

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富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,765.5	+357.0	+0.82%
US 500	5,931.6	+14.5	+0.24%
美元指数期货	107.017	+0.401	+0.38%

WTI原油	69.66	+0.91	+1.32%
伦敦布伦特原油	73.71	+0.90	+1.24%
黄金	2,668.05	+16.35	+0.62%
白银	30.825	-0.180	-0.58%
天然气	3.392	+0.199	+6.23%
铜	4.1132	-0.0423	-1.02%
美国大豆	978.88	-11.12	-1.12%

欧元/美元	1.0474	-0.0069	-0.66%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2546	+0.0044	+0.06%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.11%
美元/日元	154.59	-0.84	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6506	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2585	-0.0066	-0.52%

阿里巴巴	85.71	-1.07	-1.23%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.49	-5.26	-6.06%
京东	35.47	+0.28	+0.81%
亚马逊	196.86	-6.02	-2.97%
Meta Platforms	558.66	-6.86	-1.21%
苹果	228.85	-0.15	-0.07%

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