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UniRak Konservativ A (0P0000YYTR)

法兰克福

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118.590 +0.080 +0.07%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A1C81C0

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.38B

0P0000YYTR持仓

有关UniRak Konservativ A (0P0000YYTR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniRak Konservativ A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.840	1.840
股票	34.300	34.300
国债	63.730	63.730
可转债	0.130	0.130

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.915	15.536
市净率	3.710	2.171
市销率	2.791	1.500
市现率	17.535	9.346
股息收益率	1.362	3.008
5年盈利增长	12.747	10.637

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.840	16.928
医疗保健	14.120	12.587
金融服务	12.150	16.795
工业	11.300	14.702
防御性消费品	8.920	7.619
周期性消费品	7.620	10.697
基础材料	6.410	6.195
公用事业	3.920	4.527
能源	3.410	4.744
通信服务	3.190	6.405
房地产	2.130	2.941

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 405

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
微软	US5949181045	2.18	408.46	-0.47%
苹果	US0378331005	1.72	222.01	-0.40%
亚马逊	US0231351067	1.54	195.78	-1.09%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.31	98.45	+0.01%
英伟达	US67066G1040	1.30	136.05	+0.48%
意大利20年期国债	IT0003256820	1.29	4.107	+0.00%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1.19	90.71	+0.37%
博通	US11135F1012	1.16	168.55	-0.22%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	1.11	100.210	-0.01%
沃尔玛	US9311421039	1.04	82.45	+0.32%

Union Investment Privatfonds GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal I	18.94B	18.30	11.20	12.11
UniGlobal	18.94B	10.19	13.77	11.96
PrivatFonds: Kontrolliert	15.45B	8.65	0.73	1.59
UniFavorit: Aktien I	12.07B	21.17	11.43	11.85
UniFavorit: Aktien net	12.07B	20.42	10.50	10.97

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富时中国A50指数	13,691.57	+217.52	+1.61%
香港恒生指数	20,862.50	+294.98	+1.43%
日经225	38,593.50	+539.83	+1.42%
US 30	41,852.5	+57.9	+0.14%
US 500	5,717.5	+4.8	+0.08%
美元指数期货	103.837	+0.047	+0.05%

WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.09	+0.12%
黄金	2,744.60	-1.60	-0.06%
白银	32.610	+0.001	+0.00%
天然气	2.794	+0.007	+0.25%
铜	4.4722	+0.0417	+0.94%
美国大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1028	+0.0033	+0.05%
美元/离岸人民币	7.1051	-0.0083	-0.12%
港币/人民币	0.9136	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.51	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6598	+0.0014	+0.21%
英镑/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	424.80	+5.80	+1.38%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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