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UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4)

奥地利维也纳

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658.260 +0.440 +0.07%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 338.63M

0P00008EU4持仓

有关UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.170	9.570	0.400
国债	90.830	90.830	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	71.960	62.198
公司	20.365	32.384
现金	7.455	5.236
衍生品	0.211	20.690

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3.07	78.870	-1.09%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.41	157.460	+0.81%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.40	0.000	0.00%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2.05	102.068	-0.57%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.89	81.200	-0.21%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1.89	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1.70	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1.66	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1.60	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1.57	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	514.57M	3.99	-1.11	1.02
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	514.57M	3.99	-1.11	1.02
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	514.57M	3.99	-1.12	1.02
UNIQA Eastern European Debt Fund A	338.63M	3.85	-5.64	0.38
Raiffeisen Euro Rent I VT	334.06M	2.85	-3.28	0.19

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,042.72	-98.77	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,668.3	+270.6	+0.64%
US 500	5,929.3	+59.7	+1.02%
美元指数期货	108.785	-0.424	-0.39%

WTI原油	74.19	+1.06	+1.45%
伦敦布伦特原油	76.64	+0.71	+0.94%
黄金	2,655.26	-13.74	-0.51%
白银	30.135	+0.235	+0.79%
天然气	3.390	-0.270	-7.38%
铜	4.0808	+0.0548	+1.36%
美国大豆	978.75	-20.25	-2.03%

欧元/美元	1.0301	+0.0036	+0.35%
美元/人民币	7.3583	+0.0589	+0.81%
美元/离岸人民币	7.3583	+0.0188	+0.26%
港币/人民币	0.9411	+0.0024	+0.26%
美元/日元	156.98	-0.49	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6217	+0.0014	+0.23%
英镑/美元	1.2424	+0.0044	+0.36%

阿里巴巴	85.17	+0.22	+0.26%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.75	+1.05	+1.27%
京东	35.10	+0.88	+2.56%
亚马逊	224.25	+4.03	+1.83%
Meta Platforms	602.97	+3.73	+0.62%
苹果	242.81	-1.04	-0.43%

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