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UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4)

奥地利维也纳

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659.000 +0.440 +0.07%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000620570

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 339.24M

0P00008EU4持仓

有关UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.890	10.280	0.390
国债	90.110	90.110	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	70.999	62.514
公司	20.633	32.249
现金	8.159	5.445
衍生品	0.200	20.627

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 117

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3.09	78.560	+0.41%
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	2.56	0.000	0.00%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2.43	157.850	0.00%
Poland 4.125 11-Jan-2044	XS2746103014	2.07	101.548	-0.09%
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur	XS1892127470	1.91	82.500	+0.33%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A	DE000A2JF7Y2	1.88	-	-
Serbia (Republic Of) 4.5%	RSMFRSD86176	1.67	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 2.375%	XS1901718335	1.67	-	-
Montenegro (Republic of) 3.375%	XS1807201899	1.57	-	-
Serbia (Republic Of) 1.65%	XS2308620793	1.56	-	-

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.86M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.86M	2.59	-1.68	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.86M	2.60	-1.67	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.24M	2.79	-6.64	0.26
Raiffeisen Euro Bonds R	333.61M	0.90	-3.95	-0.13

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富时中国A50指数	13,112.11	+40.33	+0.31%
香港恒生指数	19,179.00	-50.97	-0.27%
日经225	38,794.00	+473.00	+1.23%
US 30	44,544.5	+248.0	+0.56%
US 500	5,994.5	+25.2	+0.42%
美元指数期货	106.820	-0.687	-0.64%

WTI原油	70.92	-0.32	-0.45%
伦敦布伦特原油	74.32	-0.31	-0.42%
黄金	2,721.60	-15.60	-0.57%
白银	31.450	-0.326	-1.03%
天然气	3.530	+0.243	+7.39%
铜	4.1690	+0.0322	+0.78%
美国大豆	987.62	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0484	+0.0067	+0.64%
美元/人民币	7.2430	-0.0025	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2478	+0.0050	+0.07%
港币/人民币	0.9308	0.0001	0.00%
美元/日元	153.68	-1.05	-0.68%
澳大利亚元/美元	0.6532	+0.0031	+0.48%
英镑/美元	1.2600	+0.0069	+0.55%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	397.00	-3.60	-0.90%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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