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UnionGeldmarktFonds (0P00000DAT)

法兰克福

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48.240 +0.010 +0.02%

16/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009750133

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.78B

0P00000DAT持仓

有关UnionGeldmarktFonds (0P00000DAT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UnionGeldmarktFonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	36.060	36.060
国债	62.200	62.200
可转债	1.740	1.740

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	53.574	26.579
现金	35.482	35.389
政府	9.200	32.487

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	28.14	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5.47	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.006%	FR001400HO25	2.15	-	-
Societe Generale S.A. 4.135%	FR001400F315	2.05	-	-
Royal Bank of Canada 4.092%	XS2577030708	2.03	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.012%	FR001400F695	2.03	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.138%	XS2577740157	1.88	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 4.348%	XS2752465810	1.75	-	-
Macquarie Group Ltd. 4.288%	XS2706264087	1.75	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.917%	XS2635183069	1.75	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.37B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.81B	3.70	1.64	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	4.81	-1.12	1.06
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.07B	3.01	-3.06	0.66

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,554.1	+104.2	+0.24%
US 500	6,058.7	+8.1	+0.13%
美元指数期货	106.750	+0.087	+0.08%

WTI原油	70.41	+0.33	+0.47%
伦敦布伦特原油	73.78	+0.59	+0.81%
黄金	2,654.24	-7.76	-0.29%
白银	30.758	-0.163	-0.53%
天然气	3.348	+0.040	+1.21%
铜	4.1647	+0.0182	+0.44%
美国大豆	953.62	-22.38	-2.29%

欧元/美元	1.0484	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2960	+0.0114	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2958	+0.0089	+0.12%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.76	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6304	-0.0032	-0.51%
英镑/美元	1.2708	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	86.51	-0.64	-0.73%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.82	-0.36	-0.40%
京东	37.18	-0.09	-0.24%
亚马逊	229.82	-1.33	-0.58%
Meta Platforms	626.43	+6.99	+1.13%
苹果	253.67	+0.19	+0.08%

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