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CM-AM Obli Pays Emergents RC (0P0000ZKJQ)

巴黎

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108.430 -0.780 -0.71%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: CM-CIC Asset Management

ISIN: FR0011491182

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 51.91M

0P0000ZKJQ持仓

有关Union Obli Pays Emergents C (0P0000ZKJQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Union Obli Pays Emergents C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.190	107.230	101.040
国债	93.810	93.820	0.010

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-3.806	86.908
政府	88.269	51.909
现金	9.976	56.557
公司	5.560	23.933

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS1696892295	2.53	-	-
Malaysia Sukuk Global Berhad 3.179%	-	2.40	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	2.25	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	2.06	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	2.04	-	-
Uruguay (Republic Of) 7.625%	-	1.98	-	-
BPCE SA 4.5%	-	1.64	-	-
Credit Agricole S.A. 4.375%	-	1.64	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1.62	4.857	+0.56%
Kuwait (State Of) 3.5%	XS1582346968	1.61	-	-

Crédit Mutuel Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.77B	3.03	-0.74	0.10
Union Evolution D	224M	3.91	2.57	0.82
CM CIC Obli 7 10	171.41M	2.84	-4.15	0.12
Union Obli Long Terme C	146.06M	3.34	-1.72	0.32
Union Obli Long Terme D	146.06M	2.18	-2.08	0.21

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上证指数	3,352.28	-15.79	-0.47%
富时中国A50指数	13,410.67	+117.12	+0.88%
香港恒生指数	19,876.75	+156.05	+0.79%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,006.0	+165.7	+0.39%
US 500	5,965.5	+34.6	+0.58%
美元指数期货	107.555	+0.204	+0.19%

WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.30	+0.41%
黄金	2,645.32	+0.22	+0.01%
白银	30.250	+0.292	+0.97%
天然气	3.503	+0.564	+19.19%
铜	4.1160	+0.0185	+0.45%
美国大豆	975.12	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3053	+0.0092	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3052	+0.0146	+0.20%
港币/人民币	0.9392	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0008	+0.14%
英镑/美元	1.2570	0.0001	0.00%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	419.80	-6.60	-1.55%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	Union Obli Pays E.	108.430	-0.780	-0.71%