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CM-AM Obli Pays Emergents RC (0P0000ZKJQ)

巴黎

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106.420 +0.350 +0.33%

06/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: CM-CIC Asset Management

ISIN: FR0011491182

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 58.18M

0P0000ZKJQ持仓

有关Union Obli Pays Emergents C (0P0000ZKJQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Union Obli Pays Emergents C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.990	102.890	99.900
国债	97.010	97.010	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-3.101	85.994
政府	85.194	53.688
公司	11.817	22.518
现金	6.090	56.022

地区配置

国债

拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 127

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS1696892295	2.29	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 3.5%	-	2.08	-	-
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1.89	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	1.88	-	-
Uruguay (Republic of) 7.625%	-	1.80	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%	XS2057866191	1.67	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1.64	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	1.57	-	-
Indonesia (Republic of) 5.25%	-	1.51	-	-
BPCE SA 4.5%	-	1.46	-	-

Crédit Mutuel Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.65B	-1.30	-2.24	-0.03
Union Evolution D	227.64M	1.36	1.64	0.66
Union Obli Long Terme C	147.3M	-2.07	-3.46	0.33
Union Obli Long Terme D	147.3M	-3.17	-3.82	0.22
CM CIC Obli 7 10	131.06M	-2.21	-5.36	0.42

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,410.3	+22.5	+0.06%
US 500	5,210.4	-3.7	-0.07%
美元指数期货	105.200	+0.096	+0.09%

WTI原油	79.05	-0.21	-0.26%
伦敦布伦特原油	83.59	-0.29	-0.35%
黄金	2,372.65	+32.35	+1.38%
白银	28.483	+0.118	+0.42%
天然气	2.298	-0.003	-0.13%
铜	4.6390	+0.0540	+1.18%
美国大豆	1,212.50	+4.50	+0.37%

欧元/美元	1.0770	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2263	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2334	+0.0112	+0.16%
港币/人民币	0.9248	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.85	+0.40	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.24%
英镑/美元	1.2520	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	79.86	+0.41	+0.51%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.89	-1.99	-1.79%
京东	32.27	-0.11	-0.32%
亚马逊	187.10	-2.40	-1.27%
Meta Platforms	471.81	-3.61	-0.76%
苹果	182.50	-1.81	-0.98%

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