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CM-AM Obli Long Terme RC (0P00000FEL)

巴黎

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101.630 -0.080 -0.08%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 法国

发行商: CM-CIC Asset Management

ISIN: FR0007373998

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 145.91M

0P00000FEL持仓

有关Union Obli Long Terme C (0P00000FEL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Union Obli Long Terme C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	112.460	128.250	15.790
可转债	1.130	1.130	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	67.880	46.101
公司	43.890	34.578
现金	-13.592	12.239
证券化	0.696	8.835

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 14

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	-	14.91	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.23	100.76	+0.29%
Euro Bobl Future Dec 24	-	7.90	-	-
Euro Bund Future Dec 24	-	6.95	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	4.66	111.75	-0.04%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4.15	91.280	+0.32%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	3.78	92.760	+0.38%
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	3.33	86.500	+0.30%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	2.98	-	-
CM-AM Inflation RC	FR0011153378	2.11	-	-

Crédit Mutuel Asset Management的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Union Obli Moyen Terme C	1.73B	1.63	-1.07	0.01
Union Evolution D	240.82M	3.57	2.40	0.79
CM CIC Obli 7 10	170.42M	0.37	-4.49	0.04
Union Obli Long Terme D	145.91M	0.26	-2.46	0.12
Union Obli Pays Emergents C	52.92M	1.65	-4.70	0.38

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,712.20	+37.30	+1.39%
白银	31.338	+0.395	+1.29%
天然气	3.129	-0.210	-6.29%
铜	4.0860	-0.0390	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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