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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 74.960 | 86.570 | 11.610 |
国债 | 23.880 | 60.720 | 36.840 |
可转债 | 1.060 | 1.060 | 0.000 |
其它 | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.120 | 14.635 |
市净率 | 1.421 | 2.224 |
市销率 | 0.888 | 1.702 |
市现率 | 8.735 | 9.161 |
股息收益率 | 3.032 | 3.467 |
5年盈利增长 | 10.426 | 9.823 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
现金 | 73.590 | 22.652 |
公司 | 58.976 | 45.076 |
政府 | -34.313 | 20.995 |
衍生品 | 0.355 | 5.743 |
证券化 | 0.241 | 4.453 |
多头持仓: 205
空头持仓: 26
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
CM-AM Cash ISR IC | FR0000979825 | 5.14 | - | - | |
CM-AM Monéplus IC | FR0010389254 | 4.64 | - | - | |
TotalEnergies SE 1.75% | XS1974787480 | 1.69 | - | - | |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% | CH0419041543 | 1.49 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0% | XS2118280218 | 1.43 | - | - | |
Arval Service Lease SA 0% | FR0014002NR7 | 1.40 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 3.91853% | FR0127891747 | 1.24 | - | - | |
UBS Group AG 4.932% | CH0591979635 | 1.20 | - | - | |
Nykredit Realkredit A/S 4.916% | DK0030486246 | 1.20 | - | - | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0% | XS2349789185 | 1.18 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Obli Moyen Terme C | 1.66B | -0.56 | -2.04 | 0.08 | ||
Union Obli Long Terme C | 148.36M | -0.86 | -3.15 | 0.53 | ||
Union Obli Long Terme D | 148.36M | -0.86 | -3.14 | 0.53 | ||
CM CIC Obli 7 10 | 132.02M | -0.83 | -5.24 | 0.67 | ||
Union Obli Pays Emergents C | 58.9M | -0.30 | -4.68 | 0.70 |
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