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UniKapital (0P00000OXN)

法兰克福

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109.650 +0.230 +0.21%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491085

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 176.9M

0P00000OXN持仓

有关UniKapital (0P00000OXN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniKapital 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.200	8.200	0.000
国债	91.440	91.450	0.010
可转债	0.260	0.260	0.000
其它	0.100	0.100	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.816	16.980
市净率	5.590	2.298
市销率	4.448	1.787
市现率	17.727	9.778
股息收益率	1.865	2.857
5年盈利增长	11.080	11.053

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.441	34.842
公司	13.368	48.436
现金	7.525	16.527
证券化	3.317	6.898

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 118

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Notes 4.625%	-	7.53	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024501P76	6.64	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	6.04	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.25	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.52	98.844	+0.05%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.51	101.200	0.00%
United States Treasury Notes 5%	-	3.36	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.20	100.814	-0.02%
Poland (Republic of) 5.75%	PL0000105391	2.70	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.47	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta	6.36B	1.81	-2.15	-0.43
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.8B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.79B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.25B	4.81	-1.12	1.06
UniInstitutional Premium Corp FK	1.25B	2.83	-1.90	0.71

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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