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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.960 | 3.960 | 0.000 |
国债 | 94.640 | 94.640 | 0.000 |
可转债 | 1.400 | 1.400 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.816 | 17.034 |
市净率 | 5.590 | 2.219 |
市销率 | 4.448 | 1.561 |
市现率 | 17.727 | 9.586 |
股息收益率 | 1.865 | 2.701 |
5年盈利增长 | 11.080 | 11.176 |
多头持仓: 135
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.25% | - | 12.20 | - | - | |
Italy (Republic Of) 6.875% | - | 5.46 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.6% | JP1103341E67 | 5.32 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0000012H33 | 4.58 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 2.49 | - | - | |
European Union 0.625% | EU000A1Z6630 | 2.35 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE0001104875 | 2.28 | - | - | |
KfW 1.125 08-Aug-2025 | XS2315837778 | 2.09 | 98.943 | 0.00% | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 1.93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 1.88 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.39B | -11.35 | -4.96 | -0.33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3.87B | -0.01 | -0.14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.22B | 2.05 | -2.43 | 0.91 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1.22B | -0.05 | -3.11 | 0.63 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.72B | -0.67 | -0.63 | -0.29 |
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