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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.490 | 7.490 | 0.000 |
国债 | 92.060 | 92.060 | 0.000 |
可转债 | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
多头持仓: 285
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1.77 | - | - | |
Sodexo Inc 2.718% | - | 0.95 | - | - | |
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% | XS1418788599 | 0.92 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 0.84 | - | - | |
Heraeus Finance GmbH 2.625% | DE000A30VGD9 | 0.81 | - | - | |
Vonovia Finance B.V. 5% | - | 0.80 | - | - | |
Simon Property Group, L.P. 2.2% | - | 0.77 | - | - | |
AbbVie Inc. 4.3% | - | 0.76 | - | - | |
Enel - Societa per Azioni | XS2312746345 | 0.76 | - | - | |
STC Sukuk Co Ltd. 3.89% | XS1992985694 | 0.73 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.06B | -11.35 | -4.96 | -0.33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3.76B | -0.01 | -0.14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.16B | 0.30 | -2.72 | 1.15 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.65B | -0.67 | -0.63 | -0.29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1.16B | 1.98 | -2.17 | 0.70 |
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