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UniEuroRenta (0P00000OXL)

法兰克福

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57.950 -0.080 -0.14%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491069

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.03B

0P00000OXL持仓

有关UniEuroRenta (0P00000OXL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniEuroRenta 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.040	2.080	0.040
国债	97.070	97.070	0.000
可转债	0.890	0.890	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.836	45.655
证券化	15.716	8.676
公司	13.408	33.371
现金	2.040	11.138

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 925

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	2.75	86.660	+0.28%
UniOpti4	LU0262776809	2.08	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	1.74	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.39	97.75	+0.02%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.38	97.89	+0.04%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1.01	85.430	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	0.93	80.88	+0.61%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	0.86	95.280	+0.04%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	0.85	98.26	+0.07%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	0.82	94.87	-0.08%

Union Investment Privatfonds GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.78B	-0.01	-0.14	-
UniInstitutional Premium Corporate	1.16B	0.30	-2.72	1.15
UnionGeldmarktFonds	1.66B	-0.67	-0.63	-0.29
UniInstitutional Premium Corp FK	1.16B	1.98	-2.17	0.70
UniInstitutional Global Corp Bonds	995.11M	-19.67	-5.92	0.53

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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