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UniEuroRenta (0P00000OXL)

法兰克福

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0008491069

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 6.35B

0P00000OXL持仓

有关UniEuroRenta (0P00000OXL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniEuroRenta 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.580	3.580
国债	96.220	96.220
可转债	0.160	0.160
其它	0.040	0.040

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.996	46.101
证券化	20.837	8.835
公司	13.858	34.578
现金	3.110	12.239

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 868

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	3.04	90.210	+0.34%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	2.24	89.220	+0.30%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%	DE0001102465	1.92	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	1.72	109.50	+0.16%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1.58	89.340	+0.43%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1.55	99.51	0.00%
UniInstitutional Eurp Bd: Gvn Peripherie	LU1672071385	0.93	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	0.86	99.83	+0.07%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	0.85	99.49	+0.05%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	0.78	-	-

Union Investment Privatfonds GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniInstitutional Euro Reserve Plus	3.88B	3.70	1.64	-
UnionGeldmarktFonds	1.78B	3.16	1.86	0.30
UniInstitutional Premium Corporate	1.23B	3.08	-1.66	0.94
UniInstitutional Premium Corp FK	1.23B	2.83	-1.90	0.71
UniInstitutional Global Corp Bonds	1.06B	3.01	-3.06	0.66

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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