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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.970 | 4.970 | 0.000 |
国债 | 93.910 | 93.910 | 0.000 |
可转债 | 1.120 | 1.120 | 0.000 |
多头持仓: 194
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Veolia Environnement S.A. | FR00140007L3 | 1.88 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 3.75% | XS2406607098 | 1.59 | - | - | |
British American Tobacco PLC | XS2391790610 | 1.46 | - | - | |
Ontex Group NV 3.5% | BE6329443962 | 1.42 | - | - | |
Herens Midco S.a r.l. 5.25% | XS2340137343 | 1.40 | - | - | |
Castellum AB | XS2380124227 | 1.38 | - | - | |
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026 | XS2437324333 | 1.38 | 88.013 | 0.00% | |
SPCM SA 2.625% | XS2234516164 | 1.31 | - | - | |
TLIT 2.375 12-Oct-2027 | XS1698218523 | 1.30 | 92.38 | 0.00% | |
HT Troplast GmbH 9.25% | XS2198388592 | 1.29 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta | 6.04B | -11.35 | -4.96 | -0.33 | ||
UniInstitutional Euro Reserve Plus | 3.76B | -0.01 | -0.14 | - | ||
UniInstitutional Premium Corporate | 1.16B | 0.30 | -2.72 | 1.15 | ||
UnionGeldmarktFonds | 1.65B | -0.67 | -0.63 | -0.29 | ||
UniInstitutional Premium Corp FK | 1.16B | 1.98 | -2.17 | 0.70 |
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