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UniEuroRenta Corporates M (0P00001WDW)

卢森堡

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10,941.730 -37.540 -0.34%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0117073196

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.51B

0P00001WDW持仓

有关UniEuroRenta Corporates M (0P00001WDW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniEuroRenta Corporates M 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.030	5.030
国债	93.310	93.310
可转债	1.670	1.670

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.206	78.394
现金	5.029	12.234
政府	1.807	11.701
证券化	1.292	7.740

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 349

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Vodafone International Financing DAC 3.375%	XS2872349613	0.83	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83%	XS2908093805	0.76	-	-
New York Life Global Funding 3.625%	XS2837841423	0.71	-	-
Avinor AS 3.5%	XS2825539617	0.66	-	-
National Grid North America Inc. 4.668%	XS2680745382	0.65	-	-
Philip Morris International Inc. 3.75%	XS2837884746	0.60	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	0.59	-	-
Imperial Brands Finance Netherlands B.V. 5.25%	XS2586739729	0.56	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3%	XS2909822194	0.56	-	-
Amcor UK Finance PLC 3.95%	XS2821714735	0.56	-	-

Union Investment Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corporates A	1.51B	5.59	-1.26	1.01
UniEuroRenta Corp C	1.51B	5.41	-1.45	0.82
UniEuroKapital Corporates A	1.34B	3.74	0.36	0.59
UniEuroKapital Corporates net A	1.34B	3.47	0.07	0.31
UniInstitutional Short Term Credit	1.04B	6.41	2.98	1.44

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富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,844.00	+123.30	+0.63%
日经225	39,157.50	+434.00	+1.12%
US 30	43,007.0	+166.7	+0.39%
US 500	5,963.3	+32.4	+0.55%
美元指数期货	107.475	+0.124	+0.12%

WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.87	+0.31	+0.43%
黄金	2,640.07	-5.03	-0.19%
白银	30.152	+0.194	+0.65%
天然气	3.511	+0.572	+19.46%
铜	4.1220	+0.0245	+0.60%
美国大豆	976.38	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2982	+0.0021	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3027	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.62	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2581	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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