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UniEuropaRenta A (0P00000BPY)

卢森堡

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41.200 +0.030 +0.07%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0003562807

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 243.58M

0P00000BPY持仓

有关UniEuropaRenta A (0P00000BPY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniEuropaRenta A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.610	5.610	0.000
国债	94.170	94.180	0.010
可转债	0.110	0.110	0.000
其它	0.110	0.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.840	17.631
市净率	5.410	2.773
市销率	4.132	1.679
市现率	15.889	102.701
股息收益率	2.090	2.470
5年盈利增长	9.893	12.064

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.770	59.593
公司	21.644	26.683
证券化	14.772	2.662
现金	4.602	8.120

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 289

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2.23	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.12	104.840	+0.11%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2.07	102.540	+0.15%
Ireland (Republic Of) 0.2%	IE00BKFVC568	1.92	-	-
UniFavorit: Renten A	LU0006041197	1.85	-	-
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	1.24	88.070	+0.25%
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	1.22	101.060	-0.03%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.20	85.480	+0.33%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02506068	1.19	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1.05	86.680	+0.09%

Union Investment Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corp C	1.43B	3.86	-1.99	0.73
UniEuroRenta Corporates A	1.43B	4.02	-1.80	0.92
UniEuroRenta Corporates M	1.43B	4.20	-1.60	1.09
UniEuroKapital Corporates A	1.32B	3.11	-0.08	0.56
UniEuroKapital Corporates net A	1.32B	2.87	-0.38	0.27

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,646.0	+349.5	+0.79%
US 500	5,987.1	+17.8	+0.30%
美元指数期货	107.017	-0.490	-0.46%

WTI原油	69.29	-1.95	-2.74%
伦敦布伦特原油	72.76	-1.87	-2.51%
黄金	2,658.65	-78.55	-2.87%
白银	30.668	-1.108	-3.49%
天然气	3.498	+0.211	+6.42%
铜	4.1600	+0.0270	+0.65%
美国大豆	987.88	+3.88	+0.39%

欧元/美元	1.0476	+0.0059	+0.57%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2512	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.31	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2551	+0.0020	+0.16%

阿里巴巴	84.94	+1.81	+2.18%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.42	+2.09	+2.60%
京东	34.34	-0.34	-0.98%
亚马逊	200.80	+3.68	+1.87%
Meta Platforms	563.64	+4.50	+0.80%
苹果	230.81	+0.94	+0.41%

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