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UniEuroKapital Corporates -net- A (0P00000YEZ)

卢森堡

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0168093226

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.32B

0P00000YEZ持仓

有关UniEuroKapital Corporates -net- A (0P00000YEZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniEuroKapital Corporates -net- A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.030	3.030
国债	94.660	94.660
可转债	2.310	2.310

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.248	80.706
证券化	18.337	4.793
政府	3.078	9.538
现金	3.030	10.826

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 205

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	1.52	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.37	99.38	+0.08%
OP Mortgage Bank 3.375%	XS2717292788	1.21	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.36%	DE000DW6C9P3	1.21	-	-
UBS AG, London Branch 4.054%	XS2800795291	1.15	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ45V25	1.15	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.13	101.680	+-0.09%
Bank of Nova Scotia 4.077%	XS2618508340	1.09	-	-
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZR8	1.01	-	-
Bpifrance SA 3.5%	FR001400LPZ1	0.95	-	-

Union Investment Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corporates A	1.43B	4.02	-1.80	0.92
UniEuroRenta Corporates M	1.43B	4.20	-1.60	1.09
UniEuroRenta Corp C	1.43B	3.86	-1.99	0.73
UniEuroKapital Corporates A	1.32B	3.11	-0.08	0.56
UniInstitutional Short Term Credit	1.05B	5.96	2.86	1.40

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.31	+1.08	+1.45%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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