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UniEuroKapital Corporates -net- A (0P00000YEZ)

卢森堡

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35.660 -0.030 -0.08%

19/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0168093226

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.34B

0P00000YEZ持仓

有关UniEuroKapital Corporates -net- A (0P00000YEZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UniEuroKapital Corporates -net- A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	4.080	4.080
国债	94.500	94.500
可转债	1.420	1.420

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.734	76.341
证券化	16.537	4.795
现金	4.084	11.235
政府	3.227	9.797

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 210

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	1.70	-	-
Allianz SE	DE000A14J9N8	1.51	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.36	99.55	0.00%
OP Mortgage Bank 3.375%	XS2717292788	1.20	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.36%	DE000DW6C9P3	1.19	-	-
Commerzbank AG	DE000CZ45V25	1.15	-	-
UBS AG, London Branch 3.534%	XS2800795291	1.15	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.12	101.930	+0.13%
Deutsche Boerse AG 3.875%	DE000A351ZR8	0.99	-	-
Bpifrance SA 3.5%	FR001400LPZ1	0.93	-	-

Union Investment Luxembourg SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corporates A	1.51B	5.59	-1.26	1.01
UniEuroRenta Corporates M	1.51B	5.80	-1.06	1.17
UniEuroRenta Corp C	1.51B	5.41	-1.45	0.82
UniEuroKapital Corporates A	1.34B	3.74	0.36	0.59
UniInstitutional Short Term Credit	1.04B	6.41	2.98	1.44

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香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,897.0	+56.7	+0.13%
US 500	5,953.0	+22.1	+0.37%
美元指数期货	107.640	+0.289	+0.27%

WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,643.94	-1.16	-0.04%
白银	30.270	+0.312	+1.04%
天然气	3.491	+0.079	+2.32%
铜	4.1223	+0.0218	+0.53%
美国大豆	976.00	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0419	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.3057	+0.0096	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3055	+0.0149	+0.20%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.57	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6262	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2584	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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