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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.320 | 6.320 | 0.000 |
国债 | 91.410 | 91.410 | 0.000 |
可转债 | 2.270 | 2.270 | 0.000 |
多头持仓: 196
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Nissan Motor Co Ltd. 2.652% | XS2228683277 | 1.69 | - | - | |
OP Mortgage Bank 3.375% | XS2717292788 | 1.35 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.25% | FR001400KZP3 | 1.33 | - | - | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.36% | DE000DW6C9P3 | 1.30 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026 | XS2625195891 | 1.26 | 100.580 | -0.13% | |
Bank of Nova Scotia 4.335% | XS2618508340 | 1.24 | - | - | |
Deutsche Borse Aktiengesellschaft 3.875% | DE000A351ZR8 | 1.13 | - | - | |
Bpifrance SA 3.5% | FR001400LPZ1 | 1.06 | - | - | |
Bpce Sfh 2.875% | FR001400N6J6 | 1.04 | - | - | |
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.625% | AT0000A36WE5 | 1.02 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UniEuroRenta Corp C | 1.22B | 1.05 | -2.96 | 0.91 | ||
UniEuroRenta Corporates A | 1.22B | 1.08 | -2.80 | 1.10 | ||
UniEuroRenta Corporates M | 1.22B | 1.14 | -2.61 | 1.26 | ||
UniEuroKapital Corporates A | 1.19B | 0.49 | -1.00 | 0.51 | ||
UniInstitutional Short Term Credit | 1.07B | 2.29 | 1.83 | 1.18 |
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