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UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000UETE)

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261.796 +0.820 +0.31%

14/02 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRSOV2CTF007

S/N: 09.344.601/0001-96

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 400.76M

0P0000UETE持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.100	0.110	0.010
国债	100.470	100.490	0.020

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.472	3,008.830
现金	-0.575	2,300.560

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	22.90	4,427.640	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	13.94	0.054	0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	13.23	0.049	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	11.32	15,995.320	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	9.92	-0.010	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.78	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.81	16,065.770	+0.00%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	2.93	4,327.120	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2.93	3,785.710	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	2.82	4,197.527	0.00%

Itau Unibanco Asset Management Lda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.27B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.47B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.54B	10.60	16.02	7.80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.26B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.8B	9.93	12.13	9.31

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富时中国A50指数	13,324.31	-13.23	-0.10%
香港恒生指数	22,976.81	+360.58	+1.59%
日经225	39,316.00	+111.50	+0.28%
US 30	44,494.1	-52.0	-0.12%
US 500	6,121.5	+6.9	+0.11%
美元指数期货	106.780	+0.205	+0.19%

WTI原油	71.58	+0.87	+1.23%
伦敦布伦特原油	75.59	+0.37	+0.49%
黄金	2,946.31	+45.61	+1.57%
白银	33.370	+0.515	+1.57%
天然气	3.777	+0.052	+1.40%
铜	4.5580	-0.1065	-2.28%
美国大豆	1,039.88	+4.88	+0.47%

欧元/美元	1.0463	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2791	+0.0150	+0.21%
港币/人民币	0.9331	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.71	+0.20	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6350	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2612	-0.0012	-0.10%

阿里巴巴	126.65	+1.92	+1.54%
腾讯控股	503.50	+9.90	+2.01%
百度	90.62	-6.86	-7.04%
京东	38.95	-2.43	-5.88%
亚马逊	225.08	-3.60	-1.57%
Meta Platforms	719.46	-17.21	-2.34%
苹果	244.49	-0.12	-0.05%

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	UNIBANCO BRAZIL S.	261.796	+0.820	+0.31%