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CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK)

卢森堡

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197.730 +0.260 +0.13%

21/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0617430730

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 80.39M

0P0000TKOK持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C (0P0000TKOK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Defensive Class C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.070	5.550	0.480
股票	22.170	22.190	0.020
国债	72.520	72.520	0.000
优先股	0.240	0.240	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.927	16.001
市净率	2.557	2.313
市销率	1.512	1.626
市现率	7.890	9.652
股息收益率	2.174	2.603
5年盈利增长	10.287	10.550

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	20.130	7.101
科技	16.280	20.514
金融服务	15.420	14.469
工业	12.650	11.646
医疗保健	9.790	12.645
能源	9.360	4.130
周期性消费品	8.610	11.103
基础材料	4.550	6.174
防御性消费品	3.220	7.793

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 232

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.83	97.64	-0.20%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	5.83	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.09	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.97	6.160	+0.59%
Norway (Kingdom Of) 2.125%	NO0012440397	2.18	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.47	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.41	151.99	-0.02%
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.32	88.100	0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.31	941.060	+100000.00%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.30	-	-

CapitalatWork S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
The Blue Global Fund EUR Acc	558.05M	0.45	2.62	7.99
Umbrella Balanced Class C	278.52M	0.51	2.91	5.13
Umbrella Balanced Class D	278.52M	0.48	2.83	8.08
Umbrella Dynamic Class D	157.59M	2.03	4.67	6.54
Umbrella Dynamic Class C	157.59M	1.81	6.76	6.73

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上证指数	3,116.39	-42.15	-1.33%
富时中国A50指数	12,720.43	-99.49	-0.78%
香港恒生指数	18,868.71	-326.89	-1.70%
日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,393.4	-277.6	-0.70%
US 500	5,312.3	+5.3	+0.10%
美元指数期货	104.800	-0.036	-0.03%

WTI原油	78.02	+0.45	+0.58%
伦敦布伦特原油	82.42	+0.52	+0.63%
黄金	2,351.20	-41.70	-1.74%
白银	30.530	-0.966	-3.07%
天然气	2.822	-0.020	-0.70%
铜	4.8123	-0.0362	-0.75%
美国大豆	1,246.25	+0.25	+0.02%

欧元/美元	1.0835	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.2424	+0.0014	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2566	+0.0018	+0.03%
港币/人民币	0.9275	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.07	+0.30	+0.19%
澳大利亚元/美元	0.6629	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2714	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	81.48	-1.20	-1.45%
腾讯控股	381.80	-2.60	-0.68%
百度	102.72	+0.31	+0.30%
京东	31.87	-0.81	-2.48%
亚马逊	182.55	-0.58	-0.31%
Meta Platforms	468.13	+0.35	+0.07%
苹果	189.03	-1.87	-0.98%

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