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CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class I (0P0000K31U)

卢森堡

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308,556 +554 +0.18%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.24B

0P0000K31U持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5	6	1
国债	94	94	0
可转债	0	0	0
优先股	0	0	0
其它	0	0	0

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51	68
公司	45	26
现金	4	31

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.33	99.25	+0.01%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.88	100.45	0.00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.74	153.07	-0.12%
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7N2	1.63	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.62	3,966.740	+0.10%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.47	-	-

CapitalatWork S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.24B	0.70	-1.34	0.71
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.24B	0.70	-1.41	0.66
Umbrella Cash+ at Class C	250.37M	0.12	1.54	0.52
Umbrella Cash+ at Class D	250.37M	0.11	1.46	0.44
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	250.37M	0.24	1.77	0.58

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,605.25	-15.08	-0.07%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,558.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,120.4	+5.8	+0.10%
美元指数期货	106.745	+0.170	+0.16%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.05	+0.31	+0.41%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0474	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2598	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9323	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6361	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2590	0.0000	0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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