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CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class I (0P0000K31U)

卢森堡

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305,435 +220 +0.07%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000K31U持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5	6	1
国债	94	94	0
可转债	0	0	0
优先股	0	0	0
其它	0	0	0

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	51	66
公司	45	25
现金	4	27

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 221

空头持仓: 18

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.33	98.84	-0.13%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.88	99.38	-1.16%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.74	150.51	0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.63	986.730	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.62	3,969.920	+0.76%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.47	-	-

CapitalatWork S.A.的热门债券基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.73	-1.60	1.30
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.66	-1.68	1.25
Umbrella Cash+ at Class C	3.72	1.33	0.64
Umbrella Cash+ at Class D	3.66	1.25	0.56
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3.96	1.52	0.68

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,792.4	-47.9	-0.11%
US 500	5,954.7	+23.8	+0.40%
美元指数期货	107.790	+0.439	+0.41%

WTI原油	69.47	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.52	-0.04	-0.06%
黄金	2,627.86	-17.24	-0.65%
白银	30.258	+0.300	+1.00%
天然气	3.351	-0.061	-1.79%
铜	4.0943	-0.0062	-0.15%
美国大豆	969.00	-5.50	-0.56%

欧元/美元	1.0411	-0.0018	-0.17%
美元/人民币	7.3073	+0.0112	+0.15%
美元/离岸人民币	7.3070	+0.0163	+0.22%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.07	+0.66	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6251	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2538	-0.0031	-0.25%

阿里巴巴	85.01	+2.73	+3.31%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.30	+2.50	+2.91%
京东	36.31	+0.67	+1.88%
亚马逊	225.50	+0.58	+0.26%
Meta Platforms	597.91	+12.66	+2.16%
苹果	253.84	-0.65	-0.26%

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	CapitalatWork Foy.	305,435	+220	+0.07%