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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.070 | 34.520 | 22.450 |
国债 | 87.940 | 87.940 | 0.000 |
多头持仓: 116
空头持仓: 20
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 10.05 | 97.87 | +0.06% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 3.60 | 99.450 | +0.08% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 3.49 | 97.540 | +0.01% | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 3.28 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.87 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.70 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.375% | - | 1.66 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.64 | - | - | |
Diageo Finance plc 0.5% | XS1719154574 | 1.43 | - | - | |
Vinci SA 1% | FR0013367620 | 1.39 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1.14B | -1.71 | -2.14 | 1.48 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1.14B | -1.67 | -2.07 | 1.53 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1.14B | -1.52 | -1.71 | 1.90 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 274.13M | 0.79 | 0.61 | 0.47 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 274.13M | 0.69 | 0.49 | 0.43 |
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