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CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class C (0P00009QA0)

卢森堡

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162.130 +0.160 +0.10%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670288

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: N/A

0P00009QA0持仓

有关CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class C (0P00009QA0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.550	32.090	24.540
国债	92.390	92.390	0.000
其它	0.060	0.060	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	62.858	48.436
政府	29.535	34.842
衍生品	-1.220	9.016
现金	8.770	16.527

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 105

空头持仓: 23

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.29	98.84	-0.13%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.94	100.890	-0.03%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.86	99.124	+0.04%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1.38	-	-

CapitalatWork S.A.的热门债券基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.66	-1.68	1.25
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.73	-1.60	1.30
Umbrella Corporate Bonds at Class I	2.06	-1.25	1.67
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3.96	1.52	0.68
Umbrella Cash+ at Class D	3.66	1.25	0.56

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,819.5	-20.8	-0.05%
US 500	5,961.1	+30.2	+0.51%
美元指数期货	107.830	+0.479	+0.45%

WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.34	-0.22	-0.30%
黄金	2,628.05	-17.05	-0.64%
白银	30.230	+0.272	+0.91%
天然气	3.335	-0.077	-2.26%
铜	4.0940	-0.0065	-0.16%
美国大豆	970.25	-4.75	-0.49%

欧元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.3078	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0173	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	84.53	+2.25	+2.73%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.86	+2.06	+2.40%
京东	36.13	+0.49	+1.37%
亚马逊	225.89	+0.97	+0.43%
Meta Platforms	600.01	+14.76	+2.52%
苹果	254.02	-0.48	-0.19%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	CapitalatWork Foy.	162.130	+0.160	+0.10%