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UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 acc (0P00001TE7)

卢森堡

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201.110 -0.590 -0.29%

26/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0093640489

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 157.12M

0P00001TE7持仓

有关UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AA (0P00001TE7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.100	2.630	0.530
国债	96.900	96.900	0.000
可转债	1.000	1.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.171	46.590
公司	22.427	33.504
证券化	11.302	8.709
现金	2.098	11.013

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 160

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3.42	97.930	+0.06%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.42	86.500	0.00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.30	90.86	-0.26%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.01	102.280	-0.34%
比利时20年期国债	BE0000326356	1.92	3.478	-0.26%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.92	81.930	+0.04%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1.89	86.32	-0.28%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.80	94.47	+0.03%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1.79	93.730	0.00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.65	95.42	-0.04%

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	3.83B	2.48	-2.82	4.14
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	3.83B	2.53	-2.72	4.20
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	3.83B	2.53	-2.72	4.20
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	3.83B	2.56	-2.63	4.29
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	3.83B	2.57	-2.63	4.29

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富时中国A50指数	12,094.86	-38.35	-0.32%
香港恒生指数	17,711.34	-378.59	-2.09%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,144.0	-20.1	-0.05%
US 500	5,493.4	+10.5	+0.19%
美元指数期货	105.595	-0.002	0.00%

WTI原油	81.97	+0.23	+0.28%
伦敦布伦特原油	85.42	+0.15	+0.18%
黄金	2,335.15	-1.45	-0.06%
白银	29.233	-0.052	-0.18%
天然气	2.705	+0.006	+0.22%
铜	4.3398	+0.0038	+0.09%
美国大豆	1,137.62	+0.62	+0.05%

欧元/美元	1.0706	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2688	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.3045	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9308	0.0000	0.00%
美元/日元	160.71	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6647	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2640	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	373.60	-8.40	-2.20%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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