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UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X (0P0000Q7VJ)

瑞士

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100,154 -443 -0.44%

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类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0117874591

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 554.64M

0P0000Q7VJ持仓

有关UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X (0P0000Q7VJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive U-X 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1	1	0
国债	99	99	0

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99	71
现金	1	11

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 361

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.92	98.26	+0.10%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.87	99.54	+0.05%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.86	92.03	-0.05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.84	91.59	+0.09%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.79	91.240	+0.11%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.75	89.160	-0.03%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.74	98.790	+0.03%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.74	95.09	0.00%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0.71	93.950	+0.03%
法国30年期国债	FR0010773192	0.68	3.468	-0.54%

UBS Fund Management (Switzerland) AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	554.64M	-2.08	-5.13	0.54
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	554.64M	-2.06	-5.08	0.58
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	554.64M	-2.12	-5.28	0.35

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香港恒生指数	19,115.06	+151.38	+0.80%
日经225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,555.4	+42.6	+0.11%
US 500	5,228.2	+5.5	+0.11%
美元指数期货	105.140	-0.035	-0.03%

WTI原油	78.41	+0.15	+0.19%
伦敦布伦特原油	82.88	+0.09	+0.11%
黄金	2,346.75	-28.25	-1.19%
白银	28.348	-0.158	-0.55%
天然气	2.271	+0.019	+0.84%
铜	4.7153	+0.0528	+1.13%
美国大豆	1,215.00	-3.00	-0.25%

欧元/美元	1.0784	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2346	+0.0084	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2418	+0.0079	+0.11%
港币/人民币	0.9261	+0.0012	+0.13%
美元/日元	155.87	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6609	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2527	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	378.20	+7.20	+1.94%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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