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UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B (0P00008ZR9)

瑞士

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02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924568

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 551.48M

0P00008ZR9持仓

有关UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B (0P00008ZR9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.930	0.940	0.010
国债	99.060	99.060	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99.063	72.814
现金	0.937	10.463

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 356

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.91	98.22	+0.13%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.86	99.68	+0.30%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.85	92.20	+0.29%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.85	91.35	0.00%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.79	91.270	+0.26%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	89.500	+0.56%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.74	98.900	+0.17%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0.74	97.81	+0.05%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.73	95.07	+0.17%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.70	92.500	+0.22%

UBS Fund Management (Switzerland) AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	551.48M	-0.71	-5.19	0.59
UBS CH Investment Fund Euro Bonds X	551.48M	-0.66	-4.99	0.83
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	551.48M	-0.66	-4.99	0.83

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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