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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.250 | 3.720 | 1.470 |
国债 | 93.090 | 98.850 | 5.760 |
可转债 | 4.660 | 4.660 | 0.000 |
多头持仓: 172
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Emirates NBD Bank PJSC 0.625% | CH0401673980 | 2.19 | - | - | |
Gaz Capital S.A. 2.25% | CH0374882816 | 2.01 | - | - | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | CH0465044680 | 1.74 | - | - | |
Mediobanca International (Luxemburg) SA 0.55% | CH0401956831 | 1.68 | - | - | |
JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy 3.638% | CH0246199050 | 1.55 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.85% | CH0446595610 | 1.48 | - | - | |
Corporacion Andina de Fomento 0.5% | CH0270382093 | 1.45 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% | CH0555837753 | 1.45 | - | - | |
Gaz Capital S.A. 1.45% | CH0404311711 | 1.31 | - | - | |
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 0.45% | CH0494734343 | 1.29 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A2 | 5.58B | -13.13 | -4.97 | -0.32 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 | 5.58B | -0.34 | -2.25 | 0.49 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB | 5.58B | -0.32 | -2.12 | 0.64 | ||
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX | 5.58B | -0.31 | -2.07 | 0.68 | ||
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB | 5.14B | 0.23 | -2.09 | 0.54 |
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