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UBS (CH) Bond Fund -Bonds CHF Sustainable (CHF) U-X (0P0000OMNF)

瑞士

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9,922.800 -1.190 -0.01%

19/11 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

ISIN: CH0111018120

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.6B

0P0000OMNF持仓

有关UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X (0P0000OMNF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS CH Bond Fund - CHF Domestic CHF U-X 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.940	3.530	0.590
国债	96.380	103.430	7.050
可转债	0.680	0.680	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.897	33.947
政府	24.044	42.736
证券化	25.598	20.061
现金	2.782	2.517

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 712

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081401	1.74	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	1.46	-	-
Switzerland (Government Of) 0%	CH0440081393	1.10	-	-
Switzerland (Government Of) 2%	CH0224397007	0.78	-	-
Geneva (Canton) 0.05%	CH1127263965	0.77	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	0.75	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	0.73	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0440081567	0.67	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2%	CH1255924438	0.65	-	-
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%	CH0550413428	0.63	-	-

UBS Fund Management (Switzerland) AG的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.48B	4.26	-0.42	0.66
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.48B	4.30	-0.37	0.71
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.87B	-0.34	-2.25	0.49
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.87B	-0.32	-2.12	0.64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.87B	-0.31	-2.07	0.68

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富时中国A50指数	13,438.22	+19.95	+0.15%
香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,162.3	-106.6	-0.25%
US 500	5,884.4	-32.6	-0.55%
美元指数期货	106.680	+0.537	+0.51%

WTI原油	69.05	-0.19	-0.27%
伦敦布伦特原油	73.06	-0.25	-0.34%
黄金	2,653.10	+22.10	+0.84%
白银	31.128	-0.134	-0.43%
天然气	3.184	+0.186	+6.20%
铜	4.1508	+0.0088	+0.21%
美国大豆	993.25	-4.75	-0.48%

欧元/美元	1.0529	-0.0066	-0.63%
美元/人民币	7.2460	+0.0076	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2503	+0.0160	+0.22%
港币/人民币	0.9309	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.20	+0.55	+0.36%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0035	-0.54%
英镑/美元	1.2645	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	87.15	+0.04	+0.05%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.53	+0.51	+0.59%
京东	35.09	-0.11	-0.30%
亚马逊	201.35	-3.26	-1.59%
Meta Platforms	562.10	+1.01	+0.18%
苹果	226.83	-1.45	-0.64%

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