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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc (0P0000PXFV)

瑞士

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20/12 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0390864253

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 632.98M

0P0000PXFV持仓

有关UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed (0P0000PXFV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Bond SICAV - Global Corporates USD CHF hed 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.110	82.880	78.770
国债	94.850	95.340	0.490
可转债	0.920	0.920	0.000
优先股	0.120	0.120	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.848	73.419
衍生品	0.312	63.586
现金	3.455	19.099
证券化	1.288	7.627
政府	0.180	9.131

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 558

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bank of America Corp. 3.875%	-	1.00	-	-
Bank of America Corp. 5.015%	-	0.81	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	-	0.80	-	-
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	XS2888260564	0.65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	-	0.64	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	-	0.58	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	0.53	-	-
Oracle Corp. 5.375%	-	0.52	-	-
Morgan Stanley 2.239%	-	0.50	-	-
Willis North America Inc. 5.9%	-	0.50	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.38B	4.99	-2.43	3.88
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.38B	5.56	-1.86	4.42
UBS Bond S Convert Global EUR CHF p	4.38B	3.73	-3.69	2.49
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	4.38B	4.70	-2.79	3.35
UBS Bond S Global Corporates USD Cc	632.98M	1.65	-3.81	0.66

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,152.00	-20.50	-0.05%
US 30	42,894.1	-12.8	-0.03%
US 500	5,969.1	-5.0	-0.08%
美元指数期货	107.890	+0.040	+0.04%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.58	-0.08	-0.11%
黄金	2,630.22	+2.02	+0.08%
白银	30.223	+0.034	+0.11%
天然气	3.401	+0.016	+0.47%
铜	4.0885	-0.0063	-0.15%
美国大豆	970.62	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/人民币	7.3069	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3065	-0.0005	-0.01%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.27	+0.11	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0008	-0.14%
英镑/美元	1.2530	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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	UBS Lux Bond SICA.	133.050	+0.200	+0.15%