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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X Acc (0P0000J40U)

卢森堡

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20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396345034

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 884.23M

0P0000J40U持仓

有关UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc (0P0000J40U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.570	65.310	57.740
国债	90.150	90.220	0.070
可转债	2.290	2.290	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.191	78.394
衍生品	0.054	11.623
现金	7.411	12.234
政府	2.838	11.701
证券化	0.217	7.740

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 346

空头持仓: 26

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	1.09	-	-
Swedbank AB (publ) 2.875%	XS2930571174	1.04	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	0.99	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5%	XS1907122656	0.95	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	0.94	93.800	-0.12%
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	0.90	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	0.86	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%	XS2082818951	0.84	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	0.76	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	0.76	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4.38B	7.38	-0.86	4.70
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4.38B	6.12	-2.12	3.31
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.38B	6.11	-2.13	3.31
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.38B	6.99	-1.24	4.18
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.38B	6.99	-1.24	4.24

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,559.2	-281.1	-0.66%
US 500	5,916.6	-14.3	-0.24%
美元指数期货	107.980	+0.629	+0.59%

WTI原油	68.70	-0.76	-1.09%
伦敦布伦特原油	71.78	-0.78	-1.07%
黄金	2,626.99	-18.11	-0.68%
白银	30.128	+0.170	+0.57%
天然气	3.372	-0.040	-1.17%
铜	4.0823	-0.0182	-0.44%
美国大豆	970.25	-4.75	-0.49%

欧元/美元	1.0392	-0.0037	-0.36%
美元/人民币	7.3086	+0.0125	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3088	+0.0182	+0.25%
港币/人民币	0.9391	+0.0007	+0.07%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6230	-0.0021	-0.33%
英镑/美元	1.2521	-0.0048	-0.38%

阿里巴巴	84.06	+1.78	+2.16%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.09	+2.29	+2.66%
京东	36.04	+0.40	+1.12%
亚马逊	225.33	+0.41	+0.18%
Meta Platforms	590.87	+5.62	+0.96%
苹果	254.15	-0.34	-0.13%

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