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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X Acc (0P0000J40U)

卢森堡

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12,142.520 -18.280 -0.15%

19/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396345034

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 699.55M

0P0000J40U持仓

有关UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc (0P0000J40U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.880	73.050	68.170
国债	93.980	94.060	0.080
可转债	1.130	1.130	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.700	79.911
衍生品	-0.113	8.715
现金	4.999	11.421
政府	3.046	11.380
证券化	0.236	7.973

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 270

空头持仓: 15

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Commonwealth Bank of Australia 0%	XS1692332684	1.31	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1.29	90.340	0.00%
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1.28	-	-
Morgan Stanley 0%	XS2446386356	1.22	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	1.14	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0%	XS2082818951	1.14	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%	XS2050933972	1.08	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5%	XS1907122656	1.08	-	-
Alliander N.V. 0%	XS1757377400	1.03	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	1.03	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	3.96B	2.99	-3.16	4.18
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	3.96B	2.33	-4.55	2.79
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	3.96B	2.33	-4.55	2.79
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	3.96B	2.78	-3.69	3.61
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3.96B	2.78	-3.69	3.72

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富时中国A50指数	12,156.88	-72.45	-0.59%
香港恒生指数	17,574.00	-61.88	-0.35%
日经225	39,612.50	+33.50	+0.08%
US 30	40,368.4	-47.0	-0.12%
US 500	5,552.7	-11.7	-0.21%
美元指数期货	103.982	-0.055	-0.05%

WTI原油	78.39	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	82.42	+0.02	+0.02%
黄金	2,398.30	+3.60	+0.15%
白银	29.170	-0.151	-0.51%
天然气	2.274	+0.006	+0.26%
铜	4.1877	-0.0103	-0.25%
美国大豆	1,118.62	+0.37	+0.03%

欧元/美元	1.0893	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2740	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2900	-0.0058	-0.08%
港币/人民币	0.9318	+0.0001	+0.02%
美元/日元	156.57	-0.43	-0.27%
澳大利亚元/美元	0.6636	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2929	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	76.64	+1.37	+1.82%
腾讯控股	370.80	-2.40	-0.64%
百度	92.27	+1.90	+2.10%
京东	26.85	+0.59	+2.25%
亚马逊	182.55	-0.58	-0.32%
Meta Platforms	487.40	+10.61	+2.23%
苹果	223.96	-0.35	-0.16%

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