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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc (0P0000NAPU)

卢森堡

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231.860 -0.470 -0.20%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332305

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.42B

0P0000NAPU持仓

有关UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-acc (0P0000NAPU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.690	123.930	119.240
国债	3.350	3.350	0.000
可转债	91.960	91.960	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.906	18.072
市净率	5.610	3.063
市销率	2.485	2.506
市现率	5.906	10.885
股息收益率	4.429	2.815
5年盈利增长	6.880	13.202

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-0.716	73.730
公司	94.789	85.936
现金	5.406	12.365

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 200

空头持仓: 39

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.49	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.39	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.21	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.21	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.20	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1.08	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.07	-	-
Snap Inc 0.5%	-	1.07	-	-
Itron, Inc. 1.375%	-	1.05	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.42B	6.11	-2.13	3.31
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.42B	6.99	-1.24	4.18
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.42B	6.99	-1.24	4.24
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.42B	7.92	-0.31	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.42B	7.36	-0.86	4.76

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,602.0	+152.1	+0.35%
US 500	6,060.2	+9.6	+0.16%
美元指数期货	106.700	+0.037	+0.03%

WTI原油	70.27	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	73.64	+0.45	+0.61%
黄金	2,652.10	-9.90	-0.37%
白银	30.727	-0.194	-0.63%
天然气	3.351	+0.043	+1.30%
铜	4.1608	+0.0143	+0.34%
美国大豆	954.00	-22.00	-2.25%

欧元/美元	1.0490	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2956	+0.0110	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2957	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9377	0.0000	0.00%
美元/日元	153.76	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6307	-0.0029	-0.46%
英镑/美元	1.2713	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	86.56	-0.59	-0.68%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.83	-0.36	-0.39%
京东	37.15	-0.12	-0.32%
亚马逊	230.04	-1.11	-0.48%
Meta Platforms	625.17	+5.74	+0.93%
苹果	253.97	+0.49	+0.19%

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	UBS Lux Bond SICA.	231.860	-0.470	-0.20%