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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR hedged) I-X-acc (0P0000PVPI)

卢森堡

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189.880 +0.600 +0.32%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332727

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.32B

0P0000PVPI持仓

有关UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR hedged I-X (0P0000PVPI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR hedged I-X 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.570	128.880	122.310
国债	1.940	1.940	0.000
可转债	91.490	91.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.906	18.325
市净率	5.610	3.173
市销率	2.485	2.582
市现率	5.906	11.163
股息收益率	4.429	2.798
5年盈利增长	6.880	13.273

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.060	72.500
公司	94.066	90.285
现金	5.284	12.907

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 203

空头持仓: 41

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.56	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1.51	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.33	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.14	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.12	-	-
CNX Resources Corporation 2.25%	-	1.10	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.08	-	-
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5%	XS2487637527	1.06	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.32B	4.50	-3.09	3.95
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.32B	5.68	-2.06	5.02
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.32B	4.84	-2.70	4.46
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.32B	5.02	-2.80	4.35
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.32B	5.10	-2.70	4.41

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,099.2	+228.8	+0.52%
US 500	5,956.3	+7.6	+0.13%
美元指数期货	107.644	+0.714	+0.67%

WTI原油	70.84	+0.74	+1.06%
伦敦布伦特原油	74.86	+0.63	+0.85%
黄金	2,705.65	+30.75	+1.15%
白银	31.245	+0.302	+0.98%
天然气	3.101	-0.238	-7.13%
铜	4.0825	-0.0425	-1.03%
美国大豆	977.38	-0.62	-0.06%

欧元/美元	1.0396	-0.0077	-0.74%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2609	+0.0055	+0.08%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0026	-0.39%
英镑/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%

阿里巴巴	83.03	-2.55	-2.98%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	79.65	-1.98	-2.43%
京东	34.67	-0.71	-1.99%
亚马逊	197.67	-0.72	-0.36%
Meta Platforms	556.55	-6.54	-1.16%
苹果	229.20	+0.68	+0.30%

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	UBS Lux Bond SICA.	189.880	+0.600	+0.32%