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Eurizon AM Sicav High Yield Bond R (0P0000JAL8)

卢森堡

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11.133 +0.020 +0.20%

13/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0393873798

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 130.68M

0P0000JAL8持仓

有关UBI SICAV - High Yield Bond Class R Acc (0P0000JAL8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 UBI SICAV - High Yield Bond Class R Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.060	88.400	88.340
国债	99.890	102.310	2.420
可转债	0.040	0.040	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.524	10.739
市净率	-	1.239
市销率	11.143	1.542
市现率	-	8.049
股息收益率	-	4.851
5年盈利增长	-	13.187

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	88.862	85.173
现金	0.062	15.849
政府	13.493	8.786

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 349

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Talk Talk Telecom Group PLC	XS2121167345	1.31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	1.28	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.27	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2638076187	1.13	-	-
Ecopetrol S.A.	-	1.11	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc.	-	1.02	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1.02	-	-
Brandywine Operating Partnership L.P.	-	0.99	-	-
Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030	XS2824643220	0.94	0.000	0.00%
Softbank Group Corp.	XS2854422578	0.93	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	209.84M	-0.21	-4.01	-
UBI SICAV Euro CorpT I	175.84M	2.83	0.79	0.60
UBI SICAV Euro CorpT R	175.84M	2.36	0.09	-0.09
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	130.68M	-0.34	-2.75	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	130.68M	-0.34	-2.82	-

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上证指数	2,704.09	-13.03	-0.48%
富时中国A50指数	11,154.70	-47.90	-0.43%
香港恒生指数	17,422.12	+53.03	+0.31%
日经225	36,581.76	-251.51	-0.68%
US 30	41,602.2	-19.9	-0.05%
US 500	5,631.0	-2.1	-0.04%
美元指数期货	100.340	-0.448	-0.44%

WTI原油	69.26	+0.24	+0.35%
伦敦布伦特原油	72.98	+0.02	+0.03%
黄金	2,609.60	+0.70	+0.03%
白银	31.067	-0.068	-0.22%
天然气	2.385	-0.010	-0.42%
铜	4.2695	+0.0030	+0.07%
美国大豆	1,004.50	-1.50	-0.15%

欧元/美元	1.1124	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.0930	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.1008	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9102	0.0001	0.00%
美元/日元	141.12	+0.52	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6748	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.3208	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	83.60	-1.09	-1.29%
腾讯控股	377.80	+3.00	+0.80%
百度	84.08	+0.43	+0.51%
京东	26.30	+0.06	+0.23%
亚马逊	184.89	-1.60	-0.86%
Meta Platforms	533.28	+9.16	+1.75%
苹果	216.32	-6.18	-2.78%

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