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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 25.540 | 25.600 | 0.060 |
国债 | 75.200 | 99.170 | 23.970 |
可转债 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
其它 | 5.010 | 5.040 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.933 | 16.578 |
市净率 | 2.225 | 2.407 |
市销率 | 1.339 | 1.702 |
市现率 | 8.522 | 10.083 |
股息收益率 | 2.696 | 2.476 |
5年盈利增长 | 11.044 | 10.825 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.800 | 19.723 |
金融服务 | 15.690 | 15.057 |
工业 | 14.110 | 12.231 |
周期性消费品 | 11.700 | 10.980 |
医疗保健 | 11.420 | 12.932 |
防御性消费品 | 7.770 | 7.883 |
通信服务 | 5.700 | 6.699 |
基础材料 | 4.340 | 5.266 |
能源 | 3.790 | 4.265 |
公用事业 | 3.590 | 3.382 |
房地产 | 1.090 | 3.748 |
多头持仓: 51
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula | LU0278427041 | 13.74 | 172.320 | +0.34% | |
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc | LU1529954825 | 10.43 | - | - | |
Eurizon Global Bond Z EUR | LU1652387702 | 5.31 | - | - | |
EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE EPSILON GLOBAL ESG INDEX EUR | IT0005489866 | 4.72 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 4.04 | 95.870 | +0.11% | |
Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro Primaclasse Dis | LU1973565531 | 3.38 | 5.269 | +0.04% | |
Eurizon AM Sicav Social 4 Planet I | LU1785077881 | 3.13 | - | - | |
JPM Euroland Equity I2 (acc) EUR | LU1814671266 | 2.83 | - | - | |
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio S1 US | LU0861579695 | 2.78 | 47.790 | +0.44% | |
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR | LU2174499447 | 2.77 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBI S Global Equity I Acc | 310.72M | 11.48 | 10.91 | 11.00 | ||
UBI S Global Equity R Acc | 310.72M | 11.16 | 9.42 | 9.42 | ||
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc | 56.32M | 8.53 | 13.28 | - | ||
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc | 97.58M | -6.16 | 10.33 | - |
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